名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5449 | 1.96% |
国联安货币A | 0.4768 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国联安增瑞政金债债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.011 |
2023 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.011 |
2022 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.02 |
2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.04 |
2021 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.034 |
2021 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 0.04 |
2020 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.005 |
2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.046 |
2019 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |