名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5449 | 1.96% |
国联安货币A | 0.4768 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 158.64 | 78.08 | 49.22% | 24.99 | 15.75% | -- | -- | 0.08 | 0.05% |
2022-12-31 | 761.84 | 378.34 | 49.66% | 121.07 | 15.89% | -- | -- | 13.18 | 1.73% |
2022-06-30 | 447.27 | 220.87 | 49.38% | 70.68 | 15.80% | -- | -- | 6.97 | 1.56% |
2021-12-31 | 1080.85 | 471.09 | 43.59% | 150.75 | 13.95% | 17.89 | 1.65% | 25.02 | 2.31% |
2021-06-30 | 429.34 | 229.06 | 53.35% | 73.30 | 17.07% | 9.68 | 2.25% | 0.37 | 0.09% |
2020-12-31 | 1762.07 | 868.53 | 49.29% | 277.93 | 15.77% | 9.80 | 0.56% | 16.12 | 0.91% |
2020-06-30 | 963.53 | 411.59 | 42.72% | 131.71 | 13.67% | 5.61 | 0.58% | 14.41 | 1.50% |
2019-12-31 | 399.40 | 196.72 | 49.25% | 62.95 | 15.76% | 2.77 | 0.69% | 14.73 | 3.69% |