名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安匠心科技1个月… | 0.5421 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 1.0056 | 2.39% |
国联安货币A | 0.9415 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1939.78 | -- | -- | 1489.22 | 76.77% | -- | -- |
2023-06-30 | 1078.91 | -- | -- | 662.86 | 61.44% | -- | -- |
2022-12-31 | 5233.06 | -- | -- | 6457.62 | 123.40% | -- | -- |
2022-06-30 | 3032.41 | -- | -- | 3550.03 | 117.07% | -- | -- |
2021-12-31 | 7290.16 | -- | -- | 38.88 | 0.53% | -- | -- |
2021-06-30 | 2314.68 | -- | -- | -1141.42 | -49.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 3876.58 | -- | -- | -7250.51 | -187.03% | -- | -- |
2020-06-30 | 1857.14 | -- | -- | -2913.60 | -156.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 3804.71 | -- | -- | 266.09 | 6.99% | -- | -- |