名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5449 | 1.96% |
国联安货币A | 0.4768 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10789054.06 |
1.利息收入 | 97703.92 |
存款利息收入 | 3794.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6628587.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6628587.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4062762.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1586439.33 |
1.管理人报酬 | 780824.84 |
2.托管费 | 249863.97 |
3.销售服务费 | 778.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 437192.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 437192.9 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9202614.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9202614.73 |
一、收入: | 52330619.5 |
1.利息收入 | 613630.41 |
存款利息收入 | 43918.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64576237.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64576237.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13861269.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1002021.61 |
减:二、费用 | 7618396.89 |
1.管理人报酬 | 3783361.84 |
2.托管费 | 1210675.8 |
3.销售服务费 | 131814.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2255344.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2255344.53 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44712222.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44712222.61 |
一、收入: | 30324098.13 |
1.利息收入 | 533783.18 |
存款利息收入 | 37248.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35500286.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35500286.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6711993.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1002021.31 |
减:二、费用 | 4472661.9 |
1.管理人报酬 | 2208650.43 |
2.托管费 | 706768.1 |
3.销售服务费 | 69680.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1359866.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1359866.46 |
6.其他费用 | 127695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25851436.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25851436.23 |
一、收入: | 72901604.96 |
1.利息收入 | 57297168.76 |
存款利息收入 | 169337.88 |
债券利息收入 | 55986869.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
388820.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 388820.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14701483.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
514132.23 |
减:二、费用 | 10808498.24 |
1.管理人报酬 | 4710916.44 |
2.托管费 | 1507493.27 |
3.销售服务费 | 250190.53 |
4.交易费用 | 178850.09 |
5.利息支出 | 3903847.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3903847.91 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62093106.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62093106.72 |
一、收入: | 23146797.11 |
1.利息收入 | 25859770.33 |
存款利息收入 | 136370.01 |
债券利息收入 | 25122640.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11414243.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11414243.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8198307.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
502962.82 |
减:二、费用 | 4293393.72 |
1.管理人报酬 | 2290568.2 |
2.托管费 | 732981.82 |
3.销售服务费 | 3683.69 |
4.交易费用 | 96775.09 |
5.利息支出 | 1041688.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1041688.98 |
6.其他费用 | 127695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18853403.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18853403.39 |
一、收入: | 38765759.29 |
1.利息收入 | 123086494.67 |
存款利息收入 | 374332.66 |
债券利息收入 | 120917039.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72505144.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -72505144.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11982269.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166679.02 |
减:二、费用 | 17620726.0 |
1.管理人报酬 | 8685309.51 |
2.托管费 | 2779299.07 |
3.销售服务费 | 161206.91 |
4.交易费用 | 97953.68 |
5.利息支出 | 5639756.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5639756.83 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21145033.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21145033.29 |
一、收入: | 18571377.92 |
1.利息收入 | 63877722.4 |
存款利息收入 | 88554.98 |
债券利息收入 | 63460209.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29136025.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29136025.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16319037.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148718.72 |
减:二、费用 | 9635253.76 |
1.管理人报酬 | 4115930.52 |
2.托管费 | 1317097.76 |
3.销售服务费 | 144133.75 |
4.交易费用 | 56124.18 |
5.利息支出 | 3883913.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3883913.65 |
6.其他费用 | 118053.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8936124.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8936124.16 |
一、收入: | 38047094.58 |
1.利息收入 | 26770639.2 |
存款利息收入 | 257042.42 |
债券利息收入 | 26055897.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2660881.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2660881.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8609908.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5664.55 |
减:二、费用 | 3994023.55 |
1.管理人报酬 | 1967244.49 |
2.托管费 | 629518.24 |
3.销售服务费 | 147305.99 |
4.交易费用 | 27734.59 |
5.利息支出 | 1026420.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1026420.24 |
6.其他费用 | 195800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34053071.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34053071.03 |