国联安增瑞政金债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1711746.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
562.84 |
交易性金融资产 |
703654283.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
703654283.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
705366592.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
85006285.68 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
116852.5 |
应付托管费 |
37392.83 |
应付销售服务费 |
122.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214922.09 |
负债合计 |
85375576.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
580308851.88 |
所有者权益合计 |
619991016.79 |
负债和所有者权益合计 |
705366592.82 |
资产: |
银行存款 |
1059488.18 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1299892366.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1299892366.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1300951854.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
162037137.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
256871.11 |
应付托管费 |
82198.76 |
应付销售服务费 |
3545.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239479.99 |
负债合计 |
162619232.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
1084178563.14 |
所有者权益合计 |
1138332622.17 |
负债和所有者权益合计 |
1300951854.2 |
资产: |
银行存款 |
2487637.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1509398130.96 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1509398130.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1511885768.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
221016120.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9.39 |
应付管理人报酬 |
274311.21 |
应付托管费 |
87779.56 |
应付销售服务费 |
11572.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262884.48 |
负债合计 |
221652677.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
1246105835.51 |
所有者权益合计 |
1290233090.69 |
负债和所有者权益合计 |
1511885768.38 |
资产: |
银行存款 |
3940320.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2901349800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2901349800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
593501575.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
71226652.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3570018347.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
54999797.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
411333.62 |
应付托管费 |
131626.74 |
应付销售服务费 |
12374.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3817.75 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229300.0 |
负债合计 |
55844363.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
3377742838.28 |
所有者权益合计 |
3514173984.18 |
负债和所有者权益合计 |
3570018347.91 |
资产: |
银行存款 |
4120477.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4045.61 |
交易性金融资产 |
1404440600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1404440600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11609564.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1420174687.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9897.74 |
应付管理人报酬 |
290975.03 |
应付托管费 |
93112.01 |
应付销售服务费 |
467.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118395.94 |
负债合计 |
563374.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
1355399865.47 |
所有者权益合计 |
1419611313.02 |
负债和所有者权益合计 |
1420174687.77 |
资产: |
银行存款 |
1118513.73 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
276.5 |
交易性金融资产 |
3484040529.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3484040529.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
67816354.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
185625.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3553161299.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
261999487.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
99.99 |
应付管理人报酬 |
597673.05 |
应付托管费 |
191255.4 |
应付销售服务费 |
1020.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
60442.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229300.0 |
负债合计 |
263112876.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
3186214901.69 |
所有者权益合计 |
3290048422.76 |
负债和所有者权益合计 |
3553161299.29 |
资产: |
银行存款 |
65556674.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2751.13 |
交易性金融资产 |
3917362980.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3917362980.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
557775429.89 |
应收证券清算款 |
166753.76 |
应收利息 |
62305951.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21424.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4603191965.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
360274.64 |
应付管理人报酬 |
966635.08 |
应付托管费 |
309323.25 |
应付销售服务费 |
21177.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108801.11 |
负债合计 |
1831014.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
4480584391.77 |
所有者权益合计 |
4601360950.93 |
负债和所有者权益合计 |
4603191965.74 |
资产: |
银行存款 |
3577070.29 |
结算备付金 |
2590772.12 |
存出保证金 |
7330.35 |
交易性金融资产 |
1652818318.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1652818318.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
296163725.85 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
38305463.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4830347.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1998293028.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
74022.04 |
应付管理人报酬 |
311997.9 |
应付托管费 |
99839.36 |
应付销售服务费 |
7728.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189300.0 |
负债合计 |
703386.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
1933396911.99 |
所有者权益合计 |
1997589642.03 |
负债和所有者权益合计 |
1998293028.31 |