国联安增瑞政金债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25974.14元 |
| 本期利润 |
41009.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38859.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
1445598.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10412.94元 |
| 本期利润 |
25247.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54793.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
1498861.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5143477.52元 |
| 本期利润 |
3261909.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50661.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
1704250.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2404048.43元 |
| 本期利润 |
1858083.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1290001.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
138530952.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9187571.34元 |
| 本期利润 |
8902804.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1548386.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
139749540.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44528.84元 |
| 本期利润 |
81764.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
498006.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
5430582.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3158406.33元 |
| 本期利润 |
1711168.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1003907.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
11769626.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3590505.1元 |
| 本期利润 |
2585837.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11285890.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
136083210.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4764347.02元 |
| 本期利润 |
2851542.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26543575.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1304元 |
| 期末基金资产净值 |
232713548.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.44% |
