| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 115.72 | 80.15 | 69.26% | 13.36 | 11.54% | -- | -- | 9.00 | 7.78% |
| 2023-06-30 | 65.80 | 46.29 | 70.35% | 7.72 | 11.73% | -- | -- | 4.86 | 7.38% |
| 2022-12-31 | 163.21 | 114.10 | 69.91% | 19.02 | 11.65% | -- | -- | 11.80 | 7.23% |
| 2022-06-30 | 89.62 | 63.38 | 70.72% | 10.56 | 11.79% | -- | -- | 6.57 | 7.33% |
| 2021-12-31 | 485.43 | 214.21 | 44.13% | 35.70 | 7.35% | 198.75 | 40.94% | 17.89 | 3.68% |
| 2021-06-30 | 263.46 | 123.84 | 47.01% | 20.64 | 7.83% | 99.26 | 37.67% | 10.14 | 3.85% |
| 2020-12-31 | 543.56 | 220.17 | 40.51% | 36.70 | 6.75% | 257.47 | 47.37% | 14.61 | 2.69% |
