| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0675 | 1.67% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0542 | 1.67% |
| 摩根锦颐养老目标日期… | 0.8787 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 1.82% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4141 | 1.74% |
| 摩根天添宝货币B | 0.414 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6304468.69 |
| 1.利息收入 | 30709.96 |
| 存款利息收入 | 30709.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6456201.58 |
| 股票投资收益 | -7349147.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26309.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866636.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113946.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7076.63 |
| 减：二、费用 | 1157221.47 |
| 1.管理人报酬 | 801491.32 |
| 2.托管费 | 133581.83 |
| 3.销售服务费 | 90003.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132144.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7461690.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7461690.16 |
| 一、收入： | 1786940.61 |
| 1.利息收入 | 16607.59 |
| 存款利息收入 | 16607.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1687590.14 |
| 股票投资收益 | 1325445.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362144.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75954.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6788.29 |
| 减：二、费用 | 658005.92 |
| 1.管理人报酬 | 462929.22 |
| 2.托管费 | 77154.85 |
| 3.销售服务费 | 48583.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69338.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1128934.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1128934.69 |
| 一、收入： | -27597798.61 |
| 1.利息收入 | 44406.39 |
| 存款利息收入 | 44406.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20048869.41 |
| 股票投资收益 | -20699734.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650865.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7613894.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20559.19 |
| 减：二、费用 | 1632058.1 |
| 1.管理人报酬 | 1140985.22 |
| 2.托管费 | 190164.28 |
| 3.销售服务费 | 117956.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182952.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29229856.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29229856.71 |
| 一、收入： | -15318546.82 |
| 1.利息收入 | 23926.63 |
| 存款利息收入 | 23926.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12500917.26 |
| 股票投资收益 | -13083383.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582466.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2859942.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18386.18 |
| 减：二、费用 | 896211.97 |
| 1.管理人报酬 | 633807.36 |
| 2.托管费 | 105634.6 |
| 3.销售服务费 | 65690.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91079.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16214758.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16214758.79 |
| 一、收入： | 15976585.96 |
| 1.利息收入 | 87403.38 |
| 存款利息收入 | 76136.33 |
| 债券利息收入 | 11267.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41361300.51 |
| 股票投资收益 | 40048290.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507329.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805680.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25902039.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429921.39 |
| 减：二、费用 | 4854285.2 |
| 1.管理人报酬 | 2142112.3 |
| 2.托管费 | 357018.68 |
| 3.销售服务费 | 178865.2 |
| 4.交易费用 | 1987527.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188761.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11122300.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11122300.76 |
| 一、收入： | 10081231.64 |
| 1.利息收入 | 53544.81 |
| 存款利息收入 | 42328.73 |
| 债券利息收入 | 11216.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27992642.33 |
| 股票投资收益 | 27090142.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322855.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579644.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18325398.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360443.4 |
| 减：二、费用 | 2634562.87 |
| 1.管理人报酬 | 1238427.54 |
| 2.托管费 | 206404.56 |
| 3.销售服务费 | 101362.52 |
| 4.交易费用 | 992565.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95802.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7446668.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7446668.77 |
| 一、收入： | 81880706.43 |
| 1.利息收入 | 253913.31 |
| 存款利息收入 | 158197.8 |
| 债券利息收入 | 58.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46404115.33 |
| 股票投资收益 | 45628111.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135305.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640698.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34058135.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164541.89 |
| 减：二、费用 | 5435603.08 |
| 1.管理人报酬 | 2201747.07 |
| 2.托管费 | 366957.86 |
| 3.销售服务费 | 146124.82 |
| 4.交易费用 | 2574690.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146083.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76445103.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76445103.35 |
