| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 98579.45 |
| 存出保证金 | 22163.93 |
| 交易性金融资产 | 37560260.15 |
| 股票投资 | 37560260.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11626.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46235893.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 279.98 |
| 应付赎回款 | 58067.13 |
| 应付管理人报酬 | 47075.16 |
| 应付托管费 | 7845.87 |
| 应付销售服务费 | 6405.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229162.08 |
| 负债合计 | 348836.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52989935.78 |
| 所有者权益合计 | 45887057.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 46235893.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4119950.53 |
| 结算备付金 | 235402.66 |
| 存出保证金 | 32979.09 |
| 交易性金融资产 | 55559798.23 |
| 股票投资 | 55559798.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2875.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59951005.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74274.89 |
| 应付托管费 | 12379.15 |
| 应付销售服务费 | 7748.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404418.93 |
| 负债合计 | 498821.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58404478.48 |
| 所有者权益合计 | 59452183.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 59951005.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11759918.36 |
| 结算备付金 | 213473.9 |
| 存出保证金 | 34450.48 |
| 交易性金融资产 | 48718953.78 |
| 股票投资 | 48718953.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3177.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60729973.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11927.76 |
| 应付管理人报酬 | 78246.74 |
| 应付托管费 | 13041.13 |
| 应付销售服务费 | 8219.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302295.49 |
| 负债合计 | 413730.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60322859.25 |
| 所有者权益合计 | 60316243.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 60729973.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8937458.41 |
| 结算备付金 | 151002.81 |
| 存出保证金 | 44872.87 |
| 交易性金融资产 | 70455200.58 |
| 股票投资 | 70455200.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7542.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79596077.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1674266.62 |
| 应付赎回款 | 144113.9 |
| 应付管理人报酬 | 93594.43 |
| 应付托管费 | 15599.07 |
| 应付销售服务费 | 8993.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308650.7 |
| 负债合计 | 2245218.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63783341.96 |
| 所有者权益合计 | 77350858.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 79596077.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12030304.09 |
| 结算备付金 | 453154.0 |
| 存出保证金 | 61373.27 |
| 交易性金融资产 | 111806577.33 |
| 股票投资 | 111806577.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1586.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208043.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124561038.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2217748.44 |
| 应付赎回款 | 102567.75 |
| 应付管理人报酬 | 140093.95 |
| 应付托管费 | 23349.0 |
| 应付销售服务费 | 12914.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180193.54 |
| 负债合计 | 2957122.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86228510.68 |
| 所有者权益合计 | 121603916.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 124561038.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11821250.12 |
| 结算备付金 | 266630.93 |
| 存出保证金 | 81939.29 |
| 交易性金融资产 | 117978939.8 |
| 股票投资 | 117527939.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 451000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1118850.77 |
| 应收利息 | 2464.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44129.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131314204.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 247894.09 |
| 应付赎回款 | 2632066.81 |
| 应付管理人报酬 | 162207.68 |
| 应付托管费 | 27034.61 |
| 应付销售服务费 | 13739.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174370.8 |
| 负债合计 | 3464942.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92300030.49 |
| 所有者权益合计 | 127849262.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 131314204.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24230413.73 |
| 结算备付金 | 962989.67 |
| 存出保证金 | 174027.63 |
| 交易性金融资产 | 189848218.61 |
| 股票投资 | 189848218.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1081153.19 |
| 应收利息 | 3548.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319920.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216620271.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2061320.83 |
| 应付赎回款 | 3383380.29 |
| 应付管理人报酬 | 273444.75 |
| 应付托管费 | 45574.1 |
| 应付销售服务费 | 26320.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145965.43 |
| 负债合计 | 6530044.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159245176.79 |
| 所有者权益合计 | 210090226.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 216620271.79 |
