摩根研究驱动股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
98579.45 |
存出保证金 |
22163.93 |
交易性金融资产 |
37560260.15 |
股票投资 |
37560260.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11626.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46235893.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
279.98 |
应付赎回款 |
58067.13 |
应付管理人报酬 |
47075.16 |
应付托管费 |
7845.87 |
应付销售服务费 |
6405.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229162.08 |
负债合计 |
348836.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
52989935.78 |
所有者权益合计 |
45887057.9 |
负债和所有者权益合计 |
46235893.92 |
资产: |
银行存款 |
4119950.53 |
结算备付金 |
235402.66 |
存出保证金 |
32979.09 |
交易性金融资产 |
55559798.23 |
股票投资 |
55559798.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2875.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59951005.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
74274.89 |
应付托管费 |
12379.15 |
应付销售服务费 |
7748.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
404418.93 |
负债合计 |
498821.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
58404478.48 |
所有者权益合计 |
59452183.73 |
负债和所有者权益合计 |
59951005.55 |
资产: |
银行存款 |
11759918.36 |
结算备付金 |
213473.9 |
存出保证金 |
34450.48 |
交易性金融资产 |
48718953.78 |
股票投资 |
48718953.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3177.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60729973.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11927.76 |
应付管理人报酬 |
78246.74 |
应付托管费 |
13041.13 |
应付销售服务费 |
8219.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
302295.49 |
负债合计 |
413730.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
60322859.25 |
所有者权益合计 |
60316243.42 |
负债和所有者权益合计 |
60729973.63 |
资产: |
银行存款 |
8937458.41 |
结算备付金 |
151002.81 |
存出保证金 |
44872.87 |
交易性金融资产 |
70455200.58 |
股票投资 |
70455200.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7542.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79596077.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1674266.62 |
应付赎回款 |
144113.9 |
应付管理人报酬 |
93594.43 |
应付托管费 |
15599.07 |
应付销售服务费 |
8993.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
308650.7 |
负债合计 |
2245218.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
63783341.96 |
所有者权益合计 |
77350858.99 |
负债和所有者权益合计 |
79596077.38 |
资产: |
银行存款 |
12030304.09 |
结算备付金 |
453154.0 |
存出保证金 |
61373.27 |
交易性金融资产 |
111806577.33 |
股票投资 |
111806577.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1586.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
208043.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
124561038.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2217748.44 |
应付赎回款 |
102567.75 |
应付管理人报酬 |
140093.95 |
应付托管费 |
23349.0 |
应付销售服务费 |
12914.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180193.54 |
负债合计 |
2957122.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
86228510.68 |
所有者权益合计 |
121603916.48 |
负债和所有者权益合计 |
124561038.9 |
资产: |
银行存款 |
11821250.12 |
结算备付金 |
266630.93 |
存出保证金 |
81939.29 |
交易性金融资产 |
117978939.8 |
股票投资 |
117527939.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
451000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1118850.77 |
应收利息 |
2464.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44129.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131314204.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
247894.09 |
应付赎回款 |
2632066.81 |
应付管理人报酬 |
162207.68 |
应付托管费 |
27034.61 |
应付销售服务费 |
13739.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174370.8 |
负债合计 |
3464942.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
92300030.49 |
所有者权益合计 |
127849262.39 |
负债和所有者权益合计 |
131314204.78 |
资产: |
银行存款 |
24230413.73 |
结算备付金 |
962989.67 |
存出保证金 |
174027.63 |
交易性金融资产 |
189848218.61 |
股票投资 |
189848218.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1081153.19 |
应收利息 |
3548.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
319920.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216620271.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2061320.83 |
应付赎回款 |
3383380.29 |
应付管理人报酬 |
273444.75 |
应付托管费 |
45574.1 |
应付销售服务费 |
26320.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145965.43 |
负债合计 |
6530044.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
159245176.79 |
所有者权益合计 |
210090226.92 |
负债和所有者权益合计 |
216620271.79 |