华宝标普沪港深中国增强(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
331.02 |
| 存出保证金 |
1446.19 |
| 交易性金融资产 |
68426847.02 |
| 股票投资 |
68426847.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12416.0 |
| 应收申购款 |
13422.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72829639.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.43 |
| 应付赎回款 |
252087.48 |
| 应付管理人报酬 |
45327.62 |
| 应付托管费 |
9065.5 |
| 应付销售服务费 |
1234.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446972.67 |
| 负债合计 |
754698.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81996742.0 |
| 所有者权益合计 |
72074941.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
72829639.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5093529.34 |
| 结算备付金 |
2566.69 |
| 存出保证金 |
1532.26 |
| 交易性金融资产 |
84973577.62 |
| 股票投资 |
84973577.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1604956.2 |
| 应收申购款 |
17099.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91693261.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.54 |
| 应付赎回款 |
818223.22 |
| 应付管理人报酬 |
57185.58 |
| 应付托管费 |
11437.11 |
| 应付销售服务费 |
1858.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330798.48 |
| 负债合计 |
1219516.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96609915.15 |
| 所有者权益合计 |
90473745.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
91693261.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6232436.62 |
| 结算备付金 |
5395.43 |
| 存出保证金 |
3880.3 |
| 交易性金融资产 |
96804740.48 |
| 股票投资 |
96804740.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7874.99 |
| 应收申购款 |
23926.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103078254.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.59 |
| 应付赎回款 |
181508.69 |
| 应付管理人报酬 |
65640.79 |
| 应付托管费 |
13128.17 |
| 应付销售服务费 |
2223.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705924.95 |
| 负债合计 |
968440.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116640770.88 |
| 所有者权益合计 |
102109813.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
103078254.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6174076.61 |
| 结算备付金 |
165561.97 |
| 存出保证金 |
6860.15 |
| 交易性金融资产 |
100348871.85 |
| 股票投资 |
100348871.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
181279.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1757821.06 |
| 应收申购款 |
77264.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108711736.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.56 |
| 应付赎回款 |
1124777.91 |
| 应付管理人报酬 |
72176.81 |
| 应付托管费 |
14435.33 |
| 应付销售服务费 |
2242.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594223.45 |
| 负债合计 |
1807861.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116225756.7 |
| 所有者权益合计 |
106903874.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
108711736.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7981962.82 |
| 结算备付金 |
3264.4 |
| 存出保证金 |
5166.27 |
| 交易性金融资产 |
130746337.31 |
| 股票投资 |
130746337.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1020.79 |
| 应收股利 |
23532.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138761283.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.4 |
| 应付赎回款 |
156398.94 |
| 应付管理人报酬 |
86722.29 |
| 应付托管费 |
17344.44 |
| 应付销售服务费 |
2108.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445285.21 |
| 负债合计 |
739489.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154494472.74 |
| 所有者权益合计 |
138021794.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
138761283.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10091531.88 |
| 结算备付金 |
5090.57 |
| 存出保证金 |
12713.79 |
| 交易性金融资产 |
148377975.59 |
| 股票投资 |
148377975.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
427408.99 |
| 应收利息 |
1012.54 |
| 应收股利 |
3546858.2 |
| 应收申购款 |
199377.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162661969.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
188.02 |
| 应付赎回款 |
2335819.53 |
| 应付管理人报酬 |
101612.23 |
| 应付托管费 |
20322.46 |
| 应付销售服务费 |
6363.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254985.99 |
| 负债合计 |
2758507.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171915443.7 |
| 所有者权益合计 |
159903461.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
162661969.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10156518.9 |
| 结算备付金 |
2346132.25 |
| 存出保证金 |
149508.65 |
| 交易性金融资产 |
147657213.8 |
| 股票投资 |
147657213.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2273.18 |
| 应收股利 |
50631.61 |
| 应收申购款 |
258964.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160621242.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1713525.44 |
| 应付赎回款 |
2052887.38 |
| 应付管理人报酬 |
97842.67 |
| 应付托管费 |
19568.52 |
| 应付销售服务费 |
5424.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465793.07 |
| 负债合计 |
4405608.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181620243.65 |
| 所有者权益合计 |
156215634.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
160621242.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9198695.3 |
| 结算备付金 |
3430.96 |
| 存出保证金 |
6263.41 |
| 交易性金融资产 |
129492259.88 |
| 股票投资 |
129492259.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1811.29 |
| 应收股利 |
1310164.91 |
| 应收申购款 |
815837.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140828462.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.26 |
| 应付赎回款 |
1701256.33 |
| 应付管理人报酬 |
86168.13 |
| 应付托管费 |
17233.62 |
| 应付销售服务费 |
840.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402004.38 |
| 负债合计 |
2228989.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163930812.31 |
| 所有者权益合计 |
138599473.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
140828462.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9640619.39 |
| 结算备付金 |
636846.61 |
| 存出保证金 |
66490.48 |
| 交易性金融资产 |
150805165.48 |
| 股票投资 |
150805165.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
717656.54 |
| 应收利息 |
2495.94 |
| 应收股利 |
29440.0 |
| 应收申购款 |
825697.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162724411.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
684.4 |
| 应付赎回款 |
3225348.62 |
| 应付管理人报酬 |
98162.17 |
| 应付托管费 |
19632.44 |
| 应付销售服务费 |
860.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249166.47 |
| 负债合计 |
3619772.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157618928.45 |
| 所有者权益合计 |
159104639.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
162724411.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8180324.13 |
| 结算备付金 |
97268.7 |
| 存出保证金 |
38753.77 |
| 交易性金融资产 |
116339745.01 |
| 股票投资 |
116339745.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1706.16 |
| 应收股利 |
1199223.22 |
| 应收申购款 |
507799.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126364820.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.97 |
| 应付赎回款 |
2449141.33 |
| 应付管理人报酬 |
72966.33 |
| 应付托管费 |
14593.28 |
| 应付销售服务费 |
4.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269277.37 |
| 负债合计 |
2875897.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122287653.91 |
| 所有者权益合计 |
123488922.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
126364820.28 |
