华宝标普沪港深中国增强(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-331748.42元 |
| 本期利润 |
39092.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-582496.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
3681284.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188533.57元 |
| 本期利润 |
298280.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-345718.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
4058429.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248397.39元 |
| 本期利润 |
-93688.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1018135.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1361元 |
| 期末基金资产净值 |
6461184.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150281.12元 |
| 本期利润 |
77698.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-542223.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
5432012.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
508011.34元 |
| 本期利润 |
637421.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
6848079.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
482846.62元 |
| 本期利润 |
1454290.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1575729.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
19011370.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-430682.9元 |
| 本期利润 |
-676597.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3227638.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1445元 |
| 期末基金资产净值 |
19104240.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20259.4元 |
| 本期利润 |
-264842.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-494333.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.158元 |
| 期末基金资产净值 |
2633468.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8031.64元 |
| 本期利润 |
161338.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8296.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
1174979.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224.29元 |
| 本期利润 |
491.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
21245.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.56% |
