| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.839 | 3.03% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.802 | 2.97% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3833 | 2.54% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3822 | 2.54% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4425 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4965 | 2.10% |
| 浦银日日鑫B | 0.9128 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5604 | 2.04% |
| 浦银安盛货币B | 0.5757 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5224 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.59% | 0.17% | 0.35% | 1.01% | 1.66% | 1.48% | 2.73% | 1.62% |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[混合型] | 0.31% | -0.12% | 0.05% | 1.65% | -0.01% | -3.11% | -1.33% | -0.46% |
| 同类排名[混合型] |
65|363 | 226|366 | 189|363 | 262|363 | 48|348 | 25|312 | 18|140 | 17|61 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 1.0974 | 1.0974 | 0.05% | |
| 2024-04-12 | 1.0968 | 1.0968 | 0.02% | |
| 2024-04-11 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | |
| 2024-04-10 | 1.0966 | 1.0966 | 0.03% | |
| 2024-04-09 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% |
截至2023-12-31 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C期末总份额为8.47亿份，相比减少1.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为1.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 497.00 | 3551.72 | 2.59% |
| 600188 | 兖矿能源 | 170.00 | 3381.65 | 2.47% |
| 601288 | 农业银行 | 716.00 | 2609.73 | 1.91% |
| 601225 | 陕西煤业 | 101.00 | 2123.20 | 1.55% |
| 601988 | 中国银行 | 512.00 | 2045.27 | 1.49% |
| 601898 | 中煤能源 | 131.00 | 1275.55 | 0.93% |
| 000983 | 山西焦煤 | 108.00 | 1074.65 | 0.78% |
| 600546 | 山煤国际 | 59.00 | 1044.47 | 0.76% |
| 002176 | 江特电机 | 61.00 | 830.76 | 0.61% |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 791.35 | 0.58% |
