名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.741 | 1.80% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7354 | 1.80% |
浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9208 | 0.91% |
浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9221 | 0.91% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4883 | 2.05% |
浦银安盛日日丰B | 0.5308 | 2.00% |
浦银安盛货币B | 0.4758 | 1.86% |
浦银安盛日日丰A | 0.4926 | 1.86% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4919 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.46% | -0.05% | 0.22% | 1.24% | 1.01% | 0.59% | 2.60% | 1.43% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 0.15% | 0.32% | 2.09% | 1.12% | -2.56% | -0.91% | -0.64% |
同类排名[混合型] |
72|363 | 324|366 | 251|363 | 279|363 | 117|348 | 41|312 | 18|140 | 17|61 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.096 | 1.096 | 0.15% | |
2024-04-16 | 1.0944 | 1.0944 | -0.27% | |
2024-04-15 | 1.0974 | 1.0974 | 0.05% | |
2024-04-12 | 1.0968 | 1.0968 | 0.02% | |
2024-04-11 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% |
截至2023-12-31 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C期末总份额为8.47亿份,相比减少1.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为1.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600256 | 广汇能源 | 497.00 | 3551.72 | 2.59% |
600188 | 兖矿能源 | 170.00 | 3381.65 | 2.47% |
601288 | 农业银行 | 716.00 | 2609.73 | 1.91% |
601225 | 陕西煤业 | 101.00 | 2123.20 | 1.55% |
601988 | 中国银行 | 512.00 | 2045.27 | 1.49% |
601898 | 中煤能源 | 131.00 | 1275.55 | 0.93% |
000983 | 山西焦煤 | 108.00 | 1074.65 | 0.78% |
600546 | 山煤国际 | 59.00 | 1044.47 | 0.76% |
002176 | 江特电机 | 61.00 | 830.76 | 0.61% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 791.35 | 0.58% |