| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8028 | 1.89% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7868 | 1.89% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 0.9399 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.09% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6042 | 2.09% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5253 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5381 | 1.84% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4668 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113696892.15元 |
| 本期利润 | 171152136.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159997907.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0751元 |
| 期末基金资产净值 | 2334703458.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47934475.51元 |
| 本期利润 | 124678033.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176683847.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0524元 |
| 期末基金资产净值 | 3638690689.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218998304.85元 |
| 本期利润 | 137974576.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197254583.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 5158143256.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103996665.37元 |
| 本期利润 | 128933615.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224793830.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 9080438106.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60818560.48元 |
| 本期利润 | 111432025.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71844142.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 5651334129.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12551062.36元 |
| 本期利润 | 23667580.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58875070.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
| 期末基金资产净值 | 1704043522.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27254769.14元 |
| 本期利润 | 23658962.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9674612.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 555058493.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17869537.47元 |
| 本期利润 | 14458659.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25866453.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
| 期末基金资产净值 | 834800399.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6275599.28元 |
| 本期利润 | 4999122.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5006516.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 531701115.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.95% |
