| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8235 | 2.58% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.807 | 2.57% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康国证公共卫生与健… | 0.572 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5144 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5143 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4486 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5151 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4475 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 243982869.66 |
| 1.利息收入 | 812350.35 |
| 存款利息收入 | 766796.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179821322.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197602712.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17781389.94 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62545020.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804175.54 |
| 减：二、费用 | 58701833.33 |
| 1.管理人报酬 | 23520870.54 |
| 2.托管费 | 5880217.71 |
| 3.销售服务费 | 52448.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28391241.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28391241.5 |
| 6.其他费用 | 324693.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185281036.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185281036.33 |
| 一、收入： | 157428662.56 |
| 1.利息收入 | 474330.67 |
| 存款利息收入 | 446994.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79405705.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90051888.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10646183.06 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77055997.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492628.85 |
| 减：二、费用 | 32263679.11 |
| 1.管理人报酬 | 12626700.91 |
| 2.托管费 | 3156675.29 |
| 3.销售服务费 | 25972.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15990601.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15990601.84 |
| 6.其他费用 | 159775.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125164983.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125164983.45 |
| 一、收入： | 244030668.92 |
| 1.利息收入 | 1798326.1 |
| 存款利息收入 | 1354076.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
313856008.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327837480.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13981472.15 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84332046.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12708380.89 |
| 减：二、费用 | 106376296.68 |
| 1.管理人报酬 | 50893627.41 |
| 2.托管费 | 12723406.77 |
| 3.销售服务费 | 408010.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41098747.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41098747.52 |
| 6.其他费用 | 344861.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137654372.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137654372.24 |
| 一、收入： | 186462328.77 |
| 1.利息收入 | 922853.81 |
| 存款利息收入 | 797794.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154140861.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159781871.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5641010.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25147524.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6251088.96 |
| 减：二、费用 | 56466269.63 |
| 1.管理人报酬 | 25829503.96 |
| 2.托管费 | 6457375.93 |
| 3.销售服务费 | 118073.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23449105.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23449105.81 |
| 6.其他费用 | 158984.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129996059.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129996059.14 |
| 一、收入： | 153366902.28 |
| 1.利息收入 | 120137967.26 |
| 存款利息收入 | 563307.7 |
| 债券利息收入 | 118557705.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 823835.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19420112.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13054829.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -808508.28 |
| 衍生工具收益 | -5556774.27 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51977251.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671796.54 |
| 减：二、费用 | 38996791.36 |
| 1.管理人报酬 | 15098004.19 |
| 2.托管费 | 3774501.0 |
| 3.销售服务费 | 192204.8 |
| 4.交易费用 | 116902.07 |
| 5.利息支出 | 19141901.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19141901.66 |
| 6.其他费用 | 301741.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114370110.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114370110.92 |
| 一、收入： | 32667295.96 |
| 1.利息收入 | 26108444.53 |
| 存款利息收入 | 128421.21 |
| 债券利息收入 | 25500838.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 471638.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5167740.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -733091.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4434649.27 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11680946.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45645.4 |
| 减：二、费用 | 7681267.79 |
| 1.管理人报酬 | 3031524.82 |
| 2.托管费 | 757881.17 |
| 3.销售服务费 | 85071.12 |
| 4.交易费用 | 30374.89 |
| 5.利息支出 | 3562063.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3562063.32 |
| 6.其他费用 | 126575.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24986028.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24986028.17 |
| 一、收入： | 38199256.95 |
| 1.利息收入 | 44517641.53 |
| 存款利息收入 | 285215.4 |
| 债券利息收入 | 43059573.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 1149189.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2880254.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4606808.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1726553.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3873473.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435343.34 |
| 减：二、费用 | 12162075.93 |
| 1.管理人报酬 | 4918879.94 |
| 2.托管费 | 1229720.04 |
| 3.销售服务费 | 219993.74 |
| 4.交易费用 | 40197.51 |
| 5.利息支出 | 5343126.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5343126.86 |
| 6.其他费用 | 256652.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26037181.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26037181.02 |
| 一、收入： | 21829389.1 |
| 1.利息收入 | 21321864.53 |
| 存款利息收入 | 115888.43 |
| 债券利息收入 | 20694486.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 493992.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3855432.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4182532.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -327100.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3645994.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298086.28 |
| 减：二、费用 | 5653656.97 |
| 1.管理人报酬 | 2513367.12 |
| 2.托管费 | 628341.79 |
| 3.销售服务费 | 126602.83 |
| 4.交易费用 | 26325.59 |
| 5.利息支出 | 2162362.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2162362.22 |
| 6.其他费用 | 129459.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16175732.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16175732.13 |
| 一、收入： | 7904576.69 |
| 1.利息收入 | 11596178.2 |
| 存款利息收入 | 575620.54 |
| 债券利息收入 | 10898722.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2308632.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2308632.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1434798.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51829.67 |
| 减：二、费用 | 2351901.04 |
| 1.管理人报酬 | 1148515.46 |
| 2.托管费 | 287128.84 |
| 3.销售服务费 | 63122.73 |
| 4.交易费用 | 8175.17 |
| 5.利息支出 | 743680.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 743680.43 |
| 6.其他费用 | 62341.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5552675.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5552675.65 |
