泰康信用精选债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
441223.5元 |
| 本期利润 |
693086.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
751854.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
12595562.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174510.74元 |
| 本期利润 |
486949.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
687792.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
16888855.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2988113.63元 |
| 本期利润 |
-320204.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584562.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
18476549.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
851869.19元 |
| 本期利润 |
1062444.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1936464.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
96855293.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1574299.44元 |
| 本期利润 |
2938085.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
642483.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
68819377.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
754019.47元 |
| 本期利润 |
1318447.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2468411.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
75213768.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2655884.96元 |
| 本期利润 |
2378218.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
823156.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
48108747.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1952188.72元 |
| 本期利润 |
1717072.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2283287.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
79856863.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
711874.69元 |
| 本期利润 |
553553.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544264.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
64320240.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
