| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.4223 | 0.72% |
| 中金新医药C | 1.3894 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4626 | 2.01% |
| 中金现金管家C | 0.4 | 1.78% |
| 中金现金管家A | 0.3941 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.36% | -0.03% | 0.39% | -1.73% | -2.10% | 2.26% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
3404|4400 | 4147|4688 | 4216|4712 | 2511|4538 | 3975|4139 | 3422|3512 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-04-28 | 1.0701 | 1.0701 | -0.02% | |
| 2021-04-27 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | |
| 2021-04-26 | 1.0703 | 1.0703 | -0.01% | |
| 2021-04-23 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | |
| 2021-04-22 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% |
截至2021-03-31 中金衡盈混合A期末总份额为0.26亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603801 | 志邦家居 | 0.00 | 51.93 | 1.77% |
| 002372 | 伟星新材 | 1.00 | 45.47 | 1.55% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 42.06 | 1.43% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 39.79 | 1.36% |
| 300725 | 药石科技 | 0.00 | 35.52 | 1.21% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 27.19 | 0.93% |
| 300496 | 中科创达 | 0.00 | 25.59 | 0.87% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 23.70 | 0.81% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 15.96 | 0.54% |
| 002867 | 周大生 | 0.00 | 13.99 | 0.48% |
