名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金先进制造混合A | 0.8689 | 4.35% |
中金先进制造混合C | 0.8662 | 4.34% |
中金成长精选A | 0.5279 | 4.16% |
中金成长精选C | 0.5153 | 4.16% |
中金科创主题灵活配置… | 1.096 | 4.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6033 | 2.13% |
中金现金管家C | 0.5404 | 1.90% |
中金现金管家A | 0.5361 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.50% | -0.04% | 0.35% | -1.82% | -2.32% | 1.78% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
3438|4400 | 4155|4688 | 4247|4712 | 2547|4538 | 3982|4139 | 3434|3512 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-04-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-04-28 | 1.0604 | 1.0604 | -0.02% | |
2021-04-27 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | |
2021-04-26 | 1.0606 | 1.0606 | -0.01% | |
2021-04-23 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | |
2021-04-22 | 1.0607 | 1.0607 | -0.01% |
截至2021-03-31 中金衡盈混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603801 | 志邦家居 | 0.00 | 51.93 | 1.77% |
002372 | 伟星新材 | 1.00 | 45.47 | 1.55% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 42.06 | 1.43% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 39.79 | 1.36% |
300725 | 药石科技 | 0.00 | 35.52 | 1.21% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 27.19 | 0.93% |
300496 | 中科创达 | 0.00 | 25.59 | 0.87% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 23.70 | 0.81% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 15.96 | 0.54% |
002867 | 周大生 | 0.00 | 13.99 | 0.48% |