名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7564 | 3.42% |
西部利得中证人工智能… | 0.748 | 3.41% |
西部利得新动力混合A | 1.5599 | 2.30% |
西部利得新动力混合C | 1.5316 | 2.29% |
西部利得策略优选混合… | 0.951 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.5065 | 2.43% |
西部利得天添金货币B | 0.5108 | 2.42% |
西部利得天添富货币A | 0.4426 | 2.18% |
西部利得天添金货币A | 0.4442 | 2.18% |
西部利得天添鑫货币B | 0.9336 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 38.35 | 18.63 | 48.58% | 3.11 | 8.10% | -- | -- | 2.02 | 5.26% |
2023-06-30 | 18.51 | 9.82 | 53.05% | 1.64 | 8.84% | -- | -- | 1.04 | 5.61% |
2022-12-31 | 45.86 | 24.11 | 52.58% | 4.02 | 8.76% | -- | -- | 2.63 | 5.73% |
2022-06-30 | 23.59 | 12.78 | 54.20% | 2.13 | 9.03% | -- | -- | 1.38 | 5.83% |
2021-12-31 | 147.54 | 26.45 | 17.93% | 4.41 | 2.99% | 98.87 | 67.01% | 2.63 | 1.79% |
2021-06-30 | 89.19 | 14.76 | 16.55% | 2.46 | 2.76% | 62.61 | 70.20% | 1.28 | 1.43% |
2020-12-31 | 68.68 | 20.27 | 29.51% | 3.38 | 4.92% | 28.26 | 41.15% | 1.83 | 2.66% |