名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得双兴一年定开… | 1.01 | 0.15% |
西部利得中债1-3年… | 1.0252 | 0.14% |
西部利得中债1-3年… | 1.0281 | 0.14% |
西部利得沣享债券C | 1.0216 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.5065 | 2.43% |
西部利得天添金货币B | 0.5108 | 2.42% |
西部利得天添富货币A | 0.4426 | 2.18% |
西部利得天添金货币A | 0.4442 | 2.18% |
西部利得天添鑫货币B | 0.9336 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 237385.98 |
存出保证金 | 32925.12 |
交易性金融资产 | 40787323.0 |
股票投资 | 40787323.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 118598.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 388397.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56886141.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 871876.91 |
应付赎回款 | 162339.32 |
应付管理人报酬 | 16318.92 |
应付托管费 | 2719.83 |
应付销售服务费 | 1764.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 277170.97 |
负债合计 | 1332190.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57377467.22 |
所有者权益合计 | 55553950.46 |
负债和所有者权益合计 | 56886141.0 |
资产: | |
银行存款 | 14804208.44 |
结算备付金 | 313132.68 |
存出保证金 | 58987.47 |
交易性金融资产 | 44605082.92 |
股票投资 | 44605082.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7264535.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67045947.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9469920.29 |
应付赎回款 | 277644.1 |
应付管理人报酬 | 16367.54 |
应付托管费 | 2727.95 |
应付销售服务费 | 1665.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 257646.03 |
负债合计 | 10025971.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48291168.81 |
所有者权益合计 | 57019976.08 |
负债和所有者权益合计 | 67045947.4 |
资产: | |
银行存款 | 13624696.04 |
结算备付金 | 255029.45 |
存出保证金 | 62246.56 |
交易性金融资产 | 51332391.68 |
股票投资 | 51332391.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 376811.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29112.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65680287.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1430162.92 |
应付赎回款 | 59383.24 |
应付管理人报酬 | 13135.59 |
应付托管费 | 2189.29 |
应付销售服务费 | 1444.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 247654.88 |
负债合计 | 1753969.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71459610.14 |
所有者权益合计 | 63926317.61 |
负债和所有者权益合计 | 65680287.53 |
资产: | |
银行存款 | 11761083.31 |
结算备付金 | 386155.45 |
存出保证金 | 61957.52 |
交易性金融资产 | 60935622.86 |
股票投资 | 51410859.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9524763.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 719716.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73864535.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5591676.62 |
应付赎回款 | 1241449.12 |
应付管理人报酬 | 23905.38 |
应付托管费 | 3984.21 |
应付销售服务费 | 2426.87 |
应付税费 | 4.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219997.43 |
负债合计 | 7083443.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63245332.58 |
所有者权益合计 | 66781091.45 |
负债和所有者权益合计 | 73864535.33 |
资产: | |
银行存款 | 13097815.22 |
结算备付金 | 270814.95 |
存出保证金 | 41738.71 |
交易性金融资产 | 50026050.66 |
股票投资 | 41535622.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8490427.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37342.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 252037.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63725799.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3258407.85 |
应付赎回款 | 733057.3 |
应付管理人报酬 | 20458.94 |
应付托管费 | 3409.83 |
应付销售服务费 | 2413.98 |
应付税费 | 22.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119373.88 |
负债合计 | 4217997.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50627602.18 |
所有者权益合计 | 59507802.06 |
负债和所有者权益合计 | 63725799.53 |
资产: | |
银行存款 | 7999893.77 |
结算备付金 | 1060320.97 |
存出保证金 | 111104.82 |
交易性金融资产 | 30895808.96 |
股票投资 | 19224574.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11671234.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 122268.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41361.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 40230758.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 787219.47 |
应付赎回款 | 459196.75 |
应付管理人报酬 | 21826.24 |
应付托管费 | 3637.73 |
应付销售服务费 | 2213.36 |
应付税费 | 4.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69035.11 |
负债合计 | 1444721.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38007731.44 |
所有者权益合计 | 38786036.61 |
负债和所有者权益合计 | 40230758.44 |
资产: | |
银行存款 | 4775882.4 |
结算备付金 | 611325.68 |
存出保证金 | 33025.22 |
交易性金融资产 | 38807753.45 |
股票投资 | 36066321.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2741431.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8100000.0 |
应收证券清算款 | 922784.22 |
应收利息 | 26411.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 231099.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53508281.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 596387.67 |
应付赎回款 | 671126.39 |
应付管理人报酬 | 27590.82 |
应付托管费 | 4598.45 |
应付销售服务费 | 1382.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146811.73 |
负债合计 | 1613823.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48401462.78 |
所有者权益合计 | 51894457.86 |
负债和所有者权益合计 | 53508281.73 |