| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6605 | 4.18% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7696 | 3.99% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7728 | 3.98% |
| 华宝大健康混合A | 1.555 | 3.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝添益B | 0.4827 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4761 | 1.70% |
| 华宝现金添益A | 0.417 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1149.99 | 328.80 | 28.59% | 109.60 | 9.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 578.36 | 162.13 | 28.03% | 54.04 | 9.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 918.06 | 321.24 | 34.99% | 107.08 | 11.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 496.94 | 157.31 | 31.66% | 52.44 | 10.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 714.13 | 313.77 | 43.94% | 104.59 | 14.65% | 1.38 | 0.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 257.06 | 154.48 | 60.10% | 51.49 | 20.03% | 0.35 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 844.04 | 312.48 | 37.02% | 104.16 | 12.34% | 0.65 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 558.38 | 155.74 | 27.89% | 51.91 | 9.30% | 0.43 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 569.39 | 210.89 | 37.04% | 70.30 | 12.35% | 1.14 | 0.20% | -- | -- |
