| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.634 | 2.96% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7432 | 2.77% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7401 | 2.76% |
| 华宝大健康混合C | 1.4926 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4913 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4779 | 1.82% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4257 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4123 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34315175.29元 |
| 本期利润 | 48235518.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66464762.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0661元 |
| 期末基金资产净值 | 1076407073.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17153784.94元 |
| 本期利润 | 31899027.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89820197.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0891元 |
| 期末基金资产净值 | 1103921863.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32362125.02元 |
| 本期利润 | 20550977.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64026486.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 1076288557.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16435310.36元 |
| 本期利润 | 19547847.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57067457.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 1075757191.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31961480.21元 |
| 本期利润 | 39033351.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39966174.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 1042439674.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14790455.18元 |
| 本期利润 | 18381384.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48132931.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0481元 |
| 期末基金资产净值 | 1047791467.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37718639.51元 |
| 本期利润 | 29786823.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29751998.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 1029424155.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18607267.88元 |
| 本期利润 | 23112873.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38679226.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
| 期末基金资产净值 | 1046581098.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21689204.6元 |
| 本期利润 | 25410363.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20072946.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 1023500066.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.38% |
