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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银嘉盈债券 (007454)
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民生加银嘉盈债券

007454
基金类型:债券型     成立日期:2019-11-07     基金规模:9.93亿份     基金经理: 陆欣 李文君 
基金全称:民生加银嘉盈债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.01%
  • 近一月
    增长率
    0.51%
  • 近一季
    增长率
    9.57%
  • 近半年
    增长率
    37.20%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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创金合信研究精选股票C 1.2929 7.94%
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金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
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上投摩根医疗健康股票 2.8864 5.75%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.28% 0.01% 0.51% 9.57% 37.20% 50.70% -- --
沪深300 5.73% 2.05% 10.36% 16.21% 18.73% 35.38% 74.84% 28.44%
同类平均
[债券型]
0.73% 0.26% 1.23% 1.72% 2.18% 4.41% 11.03% 16.18%
同类排名
[债券型]
1381|2636 1543|2645 1342|2617 56|2532 2|2401 2|2081 -- --
四分位排名
[债券型]

中下

中下

中下

领先

领先

领先
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-22 1.3042 1.4782 0.00%
2021-01-21 1.3042 1.4782 0.02%
2021-01-20 1.3039 1.4779 -0.01%
2021-01-19 1.304 1.478 -0.01%
2021-01-18 1.3041 1.4781 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>民生加银嘉盈债券(007454)基金经理
陆欣:陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年5月至今担任民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2019年7月至今担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理。
李文君:李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:110.2%

持有份额

截至2020-12-31 民生加银嘉盈债券期末总份额为9.93亿份,相比增加9.93亿份 (本季申购数为14.70亿份,赎回数为4.77亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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