名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银中证港股通指… | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通指… | 0.9515 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5042 | 2.44% |
民生加银现金宝货币D | 0.5042 | 2.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1097.94 | 452.54 | 41.22% | 75.42 | 6.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 783.76 | 292.87 | 37.37% | 95.15 | 12.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 367.99 | 126.50 | 34.38% | 42.17 | 11.46% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 915.07 | 285.38 | 31.19% | 95.13 | 10.40% | 3.35 | 0.37% | -- | -- |
2021-06-30 | 427.43 | 147.18 | 34.43% | 49.06 | 11.48% | 2.34 | 0.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 366.60 | 207.76 | 56.67% | 69.25 | 18.89% | 3.57 | 0.97% | -- | -- |
2020-06-30 | 226.01 | 141.63 | 62.67% | 47.21 | 20.89% | 1.38 | 0.61% | -- | -- |