| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 144906629.73 |
| 1.利息收入 | 33841.57 |
| 存款利息收入 | 28506.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124807416.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121973153.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 2834263.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20065371.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22914902.22 |
| 1.管理人报酬 | 9215875.53 |
| 2.托管费 | 1535979.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11779037.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11779037.6 |
| 6.其他费用 | 225775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121991727.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121991727.51 |
| 一、收入： | 83594516.55 |
| 1.利息收入 | 18307.31 |
| 存款利息收入 | 17384.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61704613.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60077850.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 1626762.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21871595.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10979399.79 |
| 1.管理人报酬 | 4525418.03 |
| 2.托管费 | 754236.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5495235.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5495235.44 |
| 6.其他费用 | 126178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72615116.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72615116.76 |
| 一、收入： | 31307066.19 |
| 1.利息收入 | 2447505.28 |
| 存款利息收入 | 1548907.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23440330.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23306531.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 133799.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5419230.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7837585.76 |
| 1.管理人报酬 | 2928679.38 |
| 2.托管费 | 951521.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3679116.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3679116.08 |
| 6.其他费用 | 203400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23469480.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23469480.43 |
| 一、收入： | 15001404.92 |
| 1.利息收入 | 83084.74 |
| 存款利息收入 | 16405.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16917768.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16917768.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1999448.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3679914.92 |
| 1.管理人报酬 | 1264995.98 |
| 2.托管费 | 421665.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1849203.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1849203.04 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11321490.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11321490.0 |
| 一、收入： | 44024757.52 |
| 1.利息收入 | 41826209.18 |
| 存款利息收入 | 107712.87 |
| 债券利息收入 | 41322795.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5965161.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5965161.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3766614.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.09 |
| 减：二、费用 | 9150710.04 |
| 1.管理人报酬 | 2853822.67 |
| 2.托管费 | 951274.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33493.09 |
| 5.利息支出 | 4972399.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4972399.42 |
| 6.其他费用 | 212160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34874047.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34874047.48 |
| 一、收入： | 18590797.2 |
| 1.利息收入 | 19849009.58 |
| 存款利息收入 | 70888.91 |
| 债券利息收入 | 19384618.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5449872.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5449872.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6708085.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.09 |
| 减：二、费用 | 4274345.78 |
| 1.管理人报酬 | 1471780.01 |
| 2.托管费 | 490593.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23419.94 |
| 5.利息支出 | 2120284.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2120284.7 |
| 6.其他费用 | 112820.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14316451.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14316451.42 |
| 一、收入： | -20948728.84 |
| 1.利息收入 | 22533647.59 |
| 存款利息收入 | 262665.97 |
| 债券利息收入 | 19920353.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45423639.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45423639.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1940901.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361.37 |
| 减：二、费用 | 3666047.47 |
| 1.管理人报酬 | 2077566.3 |
| 2.托管费 | 692522.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35705.02 |
| 5.利息支出 | 744854.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 744854.07 |
| 6.其他费用 | 115400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24614776.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24614776.31 |
| 一、收入： | -16613396.68 |
| 1.利息收入 | 14818041.75 |
| 存款利息收入 | 213610.97 |
| 债券利息收入 | 12426560.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1352800.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1352800.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32784600.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361.37 |
| 减：二、费用 | 2260114.73 |
| 1.管理人报酬 | 1416349.77 |
| 2.托管费 | 472116.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13829.89 |
| 5.利息支出 | 230748.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230748.67 |
| 6.其他费用 | 127069.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18873511.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18873511.41 |
