民生加银嘉盈债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3710313020.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3640808382.03 |
| 资产支持证券投资 |
69504638.42 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3710882068.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
579463372.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
794145.02 |
| 应付托管费 |
132357.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
146064.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241793.0 |
| 负债合计 |
580777732.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2843101231.58 |
| 所有者权益合计 |
3130104335.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3710882068.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1208101.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
60149.12 |
| 交易性金融资产 |
3578626075.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3489802246.01 |
| 资产支持证券投资 |
88823829.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3579894326.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
498027445.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164.14 |
| 应付管理人报酬 |
758737.0 |
| 应付托管费 |
126456.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111613.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142021.0 |
| 负债合计 |
499166437.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2843101383.2 |
| 所有者权益合计 |
3080727889.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3579894326.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3103157.69 |
| 结算备付金 |
330166.92 |
| 存出保证金 |
10503.71 |
| 交易性金融资产 |
3568425362.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3445782995.06 |
| 资产支持证券投资 |
122642367.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3571869191.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
562217690.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
670470.46 |
| 应付托管费 |
198785.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35387.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239390.43 |
| 负债合计 |
563361724.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2843466236.82 |
| 所有者权益合计 |
3008507466.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3571869191.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1117373.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29929.26 |
| 交易性金融资产 |
1124601310.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1124601310.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1125748613.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320118306.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206051.41 |
| 应付托管费 |
68683.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63657.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233637.7 |
| 负债合计 |
320690336.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734826678.51 |
| 所有者权益合计 |
805058276.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1125748613.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199235.7 |
| 结算备付金 |
1709553.91 |
| 存出保证金 |
19339.87 |
| 交易性金融资产 |
1174335000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1174335000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84945.2 |
| 应收利息 |
19847575.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1196195649.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323109081.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224529.5 |
| 应付托管费 |
74843.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84401.16 |
| 应付利息 |
51902.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
323761645.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734824406.86 |
| 所有者权益合计 |
872434004.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1196195649.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
821677.37 |
| 结算备付金 |
6648673.67 |
| 存出保证金 |
152188.03 |
| 交易性金融资产 |
1075782000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1075782000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16867312.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100271851.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182264637.8 |
| 应付证券清算款 |
500722.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
228100.82 |
| 应付托管费 |
76033.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99929.34 |
| 应付利息 |
50868.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
183323682.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734856049.12 |
| 所有者权益合计 |
916948168.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100271851.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1227208.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27.45 |
| 交易性金融资产 |
1692224987.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1692224987.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11884089.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1705336312.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
413409170.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291602.5 |
| 应付托管费 |
97200.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
66048.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
413924299.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992945376.73 |
| 所有者权益合计 |
1291412013.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1705336312.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1828585.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
46154.24 |
| 交易性金融资产 |
1489275000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1489275000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15447849.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1506597588.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148077805.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3904.73 |
| 应付管理人报酬 |
346207.29 |
| 应付托管费 |
115402.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9524.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107769.82 |
| 负债合计 |
148676132.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1285515769.69 |
| 所有者权益合计 |
1357921456.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1506597588.74 |
