| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 121.28% | 0.04% | 296654.98 |
| 2023-12-31 | -- | 116.32% | 0.02% | 313010.43 |
| 2023-09-30 | -- | 117.4% | 0.05% | 309855.61 |
| 2023-06-30 | -- | 113.28% | 0.04% | 308072.79 |
| 2023-03-31 | -- | 115.37% | 0.05% | 304049.90 |
| 2022-12-31 | -- | 114.53% | 0.11% | 300850.75 |
| 2022-09-30 | -- | 132.03% | 0.19% | 77468.95 |
| 2022-06-30 | -- | 139.69% | 0.14% | 80505.83 |
| 2022-03-31 | -- | 98.3% | 0.58% | 84187.79 |
| 2021-12-31 | -- | 134.6% | 0.22% | 87243.40 |
| 2021-09-30 | -- | 122.63% | 0.31% | 92633.13 |
| 2021-06-30 | -- | 117.32% | 0.81% | 91694.82 |
| 2021-03-31 | -- | 132.71% | 0.81% | 92124.96 |
| 2020-12-31 | -- | 131.04% | 0.1% | 129141.20 |
| 2020-09-30 | -- | 91.69% | 106.27% | 14.16 |
| 2020-06-30 | -- | 109.67% | 0.13% | 135792.15 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 97.32% | 48.32 |
