| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2913.64 | 2406.23 | 82.58% | 467.88 | 16.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1562.81 | 1293.99 | 82.80% | 251.61 | 16.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3311.30 | 2750.87 | 83.08% | 534.89 | 16.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1814.90 | 1510.43 | 83.22% | 293.70 | 16.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8981.45 | 5068.54 | 56.43% | 985.55 | 10.97% | 2877.67 | 32.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4420.01 | 2627.58 | 59.45% | 510.92 | 11.56% | 1259.23 | 28.49% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1891.87 | 1045.38 | 55.26% | 203.27 | 10.74% | 619.00 | 32.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 427.59 | 234.12 | 54.75% | 45.52 | 10.65% | 137.65 | 32.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 299.48 | 160.66 | 53.65% | 31.24 | 10.43% | 95.72 | 31.96% | -- | -- |
