关于富国蓝筹精选股票型证券投资基金 (QDII)增加美元基金份额并修改基金合同及
托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国蓝筹精选股票型证券投资基金
（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自 2020 年 11 月9 日起对富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）增加美元基金份额，并对本基金基金合同和《富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“托管协议”）中的有关内容做相应修改。相应内容也将在本基金更新的招募说明书中一并修改并新增本基金美元份额的产品资料概要。现将具体事宜公告如下:
一、本基金的份额分类情况
（一）对本基金份额实施分类的原则
本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元份额。此次，本基金增设美元基金份额。
人民币份额的基金代码保持不变，仍为 007455。另增设美元基金份额，基金代码为 010583。
（二）对本基金投资者已持有基金份额的处理
本基金进行份额分类后，原有基金份额将自动划归为本基金人民币基金份额，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。
（三）美元基金份额的基金份额净值计算
人民币基金份额的基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以估值日基金份额的余额数量计算，估值日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额数量的合计数；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。
（四）本基金拟新增的美元份额的费率
1、申购费用
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
申购金额 M（美元，含申购费） 申购费率（其他投资者）
申购费率（通过直销中心申购的养老金客
户）
M＜20 万 1.5% 0.15%

20 万≤ M3＜100 万 1.2% 0.12%

M≥ 100 万每笔 200 美元每笔 200 美元

注：养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
（1）全国社会保障基金；
（2）可以投资基金的地方社会保障基金；
（3）企业年金单一计划以及集合计划；
（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
（5）企业年金养老金产品；
（6）个人税收递延型商业养老保险等产品；

（7）养老目标基金；
（8）职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
2、赎回费用
本基金（包括人民币基金份额和美元基金份额）的赎回费率如下表所示：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
7 日≤N＜30 日 0.75%
30 日≤N＜365 日 0.50%
365 日≤N＜730 日 0.30%
N≥730 日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金基金份额时收取，对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全
额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 90 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 75%
计入基金财产；对持续持有期不少于 90 日但少于 180 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 50%
计入基金财产；对持续持有期不少于 180 日的投资者，将赎回费总额的 25% 归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 。
（五）美元基金份额申购和赎回的数额约定
1、基金申购的限制
对于美元份额的申购，投资者通过其他销售机构网点或本公司网上直销系统申购的单笔最低金额为 1 美元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购的最低金额为 1000 美元（含申购费），追加申购的最低金额为 200 美元（含申购费）。
各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
2、基金赎回的限制
基金份额持有人在销售机构赎回美元份额时，每次对本基金的赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。基金
份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 0.01 份的，在赎回时需一次全
部赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）美元基金份额的收益分配
对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值；美元基金份额的现金分红币种为美元。美元基金份额红利再投资适用的净值为美元基金份额的基金份额净值。
三、本基金美元基金份额的销售机构
1、直销机构
本公司的直销网点：直销中心。
直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27 层；
传真：021-20513177；
客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）
2、代销机构：
无
如有其他销售机构新增办理本基金美元基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公示信息为准。
四、本基金基金合同和托管协议的修改内容
请参见附件：
1、《富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金合同》修改前后文对照表
2、《富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）托管协议》修改前后文对照表
重要提示：
1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。
2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、本公告仅对本基金增加美元基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.fullgoal.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司

2020 年 11 月 6 日

附件 1：《富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金合同》修改前后文对照表
章节修改前修改后
第一部分前言
七、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及

更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

第二部分释义
55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日
基金份额总数
64、基金产品资料概要：指《富国蓝筹精选股票型
证券投资基金（QDII）基金产品资料概要》及其更新
（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及

更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）

55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日
基金份额总数。人民币基金份额的基金份额净值指以
计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后得出
的单位基金份额的价值， 计算日基金份额余额为计算
日各币种基金份额余额的合计数； 美元基金份额的基
金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基
础，按照计算日的估值汇率进行折算
56、基金份额类别：指本基金根据申购、赎回所使
用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币
计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；
以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元份
额

65、基金产品资料概要：指《富国蓝筹精选股票型
证券投资基金（QDII）基金产品资料概要》及其更新
第三部分基金的基
本情况
八、基金份额的类别设置
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 本基金
可根据费用收取方式、销售币种的不同，分设不同的基
金份额类别， 各类基金份额可按照不同的费率计提费
用，单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值
和基金份额累计净值。本基金的基金份额类别设置
（如有），详见基金管理人届时更新的招募说明书或相
关公告。
八、基金份额的类别设置
本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金
份额分为不同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回
的份额类别， 称为人民币份额； 以美元计价并进行申
购、赎回的份额类别，称为美元份额。
本基金对人民币份额和美元份额分别设置代码，
分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累
计净值，人民币份额和美元份额合并投资运作。
投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类
别，并交付相应币种的款项。除非基金管理人在未来条
件成熟后另行公告开通相关业务， 本基金不同基金份
额类别之间不得互相转换。
第五部分基金备案
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后的存续期内， 连续 20 个工作日出
现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中
予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开
基金份额持有人大会进行表决。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后的存续期内， 连续 20 个工作日出
现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元（美元基金份额所对应的基金资产净值
需按计算日美元估值汇率折算为人民币） 情形的，基
金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作
日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报
告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进
行表决。

第六部分基金份额
的申购与赎回
本基金设立人民币份额， 人民币份额以人民币计价并
进行申购、赎回。基金管理人可以在不违反法律法规规
定的情况下， 增设以其他销售币种计价的基金份额以
及接受其他销售币种基金份额的申购、赎回，其他销售
币种基金份额申购、赎回的原则、费用等届时由基金管
理人确定并提前公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者
时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基
金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价
格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日
收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
5、本基金申购、赎回的币种为人民币。在不违反法
律法规和基金合同的约定并对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下， 本基金可以增设以其他销
售币种计价的基金份额， 具体规则详见更新的招募说
明书和相关公告。赎回币种与其对应份额的认购/申购
币种相同；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4
位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日内计
算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同
意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：
本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招
募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在
招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除
以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算
结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：
本基金赎回金额的计算及处理方式详见招募说明
书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说
明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额
乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。赎回金额
单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时， 基金管理人可拒绝或暂停接受
投资者的申购申请：
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资者
的赎回申请或延缓支付赎回款项：
本基金同时设立人民币份额和美元份额。人民币份额
以人民币计价并进行申购、赎回；美元份额以美元计价
并进行申购、赎回。基金管理人可以在不违反法律法规
规定的情况下， 增设以其他销售币种计价的基金份额
以及接受其他销售币种基金份额的申购、赎回，其他销
售币种基金份额申购、赎回的原则、费用等届时由基金
管理人确定并提前公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者
时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基
金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价
格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日
收市后计算的对应份额类别的基金份额净值为基准进
行计算；
5“分币种申赎” 原则，即以人民币申购获得人民
币份额，赎回人民币份额获得人民币赎回款，以美元申
购获得美元份额，赎回美元份额获得美元赎回款，依此
类推。在不违反法律法规和基金合同的约定并对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 本基金
可以增设以其他销售币种计价的基金份额， 具体规则
详见更新的招募说明书和相关公告。赎回币种与其对
应份额的认购/申购币种相同；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小
数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日
内计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：
本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招
募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在
招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除
以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述
计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后 2 位，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：
本基金赎回金额的计算及处理方式详见招募说明
书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说
明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额
乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。赎回
金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时， 基金管理人可拒绝或暂停接受
投资者某一类币种或多类币种份额的申购申请：
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资者
某一类币种或多类币种份额的赎回申请或延缓支付赎
回款项：
第六部分基金份额
的申购与赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资
者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请
而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开
放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延
期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申
请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份
额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以
选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转
入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取
消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延
期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优
先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回
金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交
赎回申请时未作明确选择， 投资者未能赎回部分作自
动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份
额的限制。
若基金发生巨额赎回， 在出现单个基金份额持有
人超过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请（“大额
赎回申请人” ）情形下，基金管理人可以对大额赎回申
请人的赎回申请延期办理， 即按照保护其他赎回申请
人（“小额赎回申请人” ）利益的原则，基金管理人可
以优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体为：如小
额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认， 则基金

管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总
份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对
大额赎回申请人的赎回申请按比例确认， 对大额赎回
申请人未予确认的赎回申请延期办理； 如小额赎回申
请人的赎回申请在当日未被全部确认， 则对全部未确
认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与
大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办
理的具体程序， 按照本条规定的延期赎回或取消赎回
的方式办理；选择延期赎回的，将自动转入下一个开放
日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当
日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期办理的赎
回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并
以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，
以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申
请时未作明确选择， 投资者未能赎回部分作自动延期
赎回处理。同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在
指定媒介上刊登公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资
者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请
而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开
放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延
期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申
请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份
额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以
选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转
入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取
消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延
期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优
先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算
赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在
提交赎回申请时未作明确选择， 投资者未能赎回部分
作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最
低份额的限制。
若基金发生巨额赎回， 在出现单个基金份额持有
人超过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请（“大额
赎回申请人” ）情形下，基金管理人可以对大额赎回申
请人的赎回申请延期办理， 即按照保护其他赎回申请
人（“小额赎回申请人” ）利益的原则，基金管理人可
以优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体为：如小
额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认， 则基金
管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总

份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对
大额赎回申请人的赎回申请按比例确认， 对大额赎回
申请人未予确认的赎回申请延期办理； 如小额赎回申
请人的赎回申请在当日未被全部确认， 则对全部未确
认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与
大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办
理的具体程序， 按照本条规定的延期赎回或取消赎回
的方式办理；选择延期赎回的，将自动转入下一个开放
日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当
日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期办理的赎
回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并
以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎
回申请时未作明确选择， 投资者未能赎回部分作自动
延期赎回处理。同时，基金管理人应当对延期办理的事
宜在指定媒介上刊登公告。
第六部分基金份额
的申购与赎回
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的
公告
2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人
应于重新开放日公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的
公告
2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人
应于重新开放日公布最近 1 个开放日的各类基金份额
净值。
第七部分基金合同
当事人及权利义务
三、基金份额持有人
每份基金份额具有同等的合法权益。如本基金在
未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别每份
基金份额具有同等的合法权益。
三、基金份额持有人
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分基金份额
持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份
额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出
席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额
拥有平等的投票权。
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份
额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出
席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一

基金份额拥有平等的投票权。
第十四部分基金资
产估值
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值
除以估值日基金份额的余额数量计算， 精确到 0.0001
元，小数点后第 5 位四舍五入。法律法规、监管机构、基
金合同另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个估值日计算前一估值日基金资
产净值及基金份额净值，并按规定公告。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净
值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个估值日计算前一估值日的基金资
产净值和基金份额净值，基金管理人完成估值后，将估
值结果以加密传真或其他经双方约定认可的方式发送
至基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认
后， 签章并以加密传真或其他双方约定认可的方式传
送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值
除以估值日基金份额的余额数量计算， 估值日基金份
额余额为计算日各币种基金份额余额数量的合计数；
美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基
金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。
各类基金份额净值计算精确到 0.0001 元， 小数点后第 5
位四舍五入。法律法规、监管机构、基金合同另有规定
的，从其规定。
基金管理人于每个估值日计算前一估值日基金资
产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份
额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个估值日计算前一估值日的
基金资产净值和各类基金份额净值， 基金管理人完成
估值后， 将估值结果以加密传真或其他经双方约定认
可的方式发送至基金托管人。基金托管人对净值计算
结果复核确认后， 签章并以加密传真或其他双方约定
认可的方式传送给基金管理人， 由基金管理人对基金
净值予以公布。
第十六部分基金的
收益与分配
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利

再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转
为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基
金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别
内每一基金份额享有同等分配权；
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费
用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定
金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金
份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利
再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转
为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币
基金份额的现金分红币种为人民币， 美元基金份额的
现金分红币种为美元； 不同类别份额红利再投资适用
的净值为该类别基金份额净值；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每
单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基
金份额面值； 而对于美元基金份额， 由于汇率因素影
响， 收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美
元基金份额面值；
3、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配
权；
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费
用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定
金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应
类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务
规则》执行。
第十八部分基金的
信息披露
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者
赎回前， 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产

净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理
人应当在不晚于每个开放日的次二个工作日， 通过指
定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日
的次二个工作日， 在指定网站披露半年度和年度最后
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会
的规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金
资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、
基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者
赎回前， 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产
净值和各类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理
人应当在不晚于每个开放日的次二个工作日， 通过指
定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日
的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日
的次二个工作日， 在指定网站披露半年度和年度最后
一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
六、信息披露事务管理
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会
的规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金
资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价
格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料
概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行
复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
附件 2：《富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）托管协议》修改前后文对照表
章节修改前修改后
三、基金托管人对基
金管理人的业务监
督和核查
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合
同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计
算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金
业绩表现数据等，进行业务监督、核查。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合
同》的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值
计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基
金业绩表现数据等，进行业务监督、核查。
四、基金管理人对基
金托管人的业务核
查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核
查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设
基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核
基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监
督基金投资运作等行为。
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核
查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设
基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核
基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净
值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露
和监督基金投资运作等行为。
九、基金资产净值计
算和会计核算
（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净
资产值。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份
额总数后的价值。基金份额净值的计算精确到 0.0001
元，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的从其规
定。
（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净
资产值。基金份额净值是按照每个估值日基金资产净
值除以估值日基金份额的余额数量计算， 估值日基金
份额余额为计算日各币种基金份额余额数量的合计
数； 美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额
的基金份额净值为基础， 按照计算日的估值汇率进行
折算。各类基金份额净值计算精确到 0.0001 元，小数点
后第 5 位四舍五入。法律法规、监管机构、基金合同另有
规定的，从其规定。
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