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基金买卖网 > 基金净值 > 浙商惠睿纯债债券 (007459)
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浙商惠睿纯债债券

007459
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2020-02-05     基金规模:1.06亿份     基金经理: 刘爱民 周锦程 
基金全称:浙商惠睿纯债债券型证券投资基金     基金管理人:浙商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.03%
  • 近一月
    增长率
    -0.11%
  • 近一季
    增长率
    -2.24%
  • 近半年
    增长率
    -1.66%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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前海开源大海洋混合 1.7440 3.38%
鹏华国防 1.2930 2.86%
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浙商日添金A 0.4549 1.73%
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浙商日添利货币A 0.0815 0.36%

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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -- 0.03% -0.11% -2.24% -1.66% -- -- --
沪深300 13.38% 0.27% 0.81% 19.60% 20.72% 29.47% 43.83% 26.33%
同类平均
[债券型]
3.17% 0.21% 0.43% 0.30% 2.23% 5.98% 10.91% 15.56%
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-- 1735|2452 1952|2425 2031|2271 2084|2124 -- -- --
四分位排名
[债券型]
--
中下

落后

落后

落后
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-08-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-08-07 0.9835 0.9835 0.02%
2020-08-06 0.9833 0.9833 0.02%
2020-08-05 0.9831 0.9831 0.03%
2020-08-04 0.9828 0.9828 0.02%
2020-08-03 0.9826 0.9826 -0.06%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>浙商惠睿纯债债券(007459)基金经理
刘爱民:刘爱民先生:1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金基金经理。
周锦程:周锦程先生:1983年生,复旦大学西方经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员和债券投资经理。2016年11月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:55.08%

持有份额

截至2020-06-30 浙商惠睿纯债债券期末总份额为1.06亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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