| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.83 | 2.32% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8354 | 2.31% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7366 | 2.25% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7298 | 2.24% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5302 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5375 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4719 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4533 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3877 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 146.60 | 67.20 | 45.84% | 22.58 | 15.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 35.20 | 21.26 | 60.40% | 7.27 | 20.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4.57 | -- | -- | 0.82 | 17.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2.28 | -- | -- | 0.39 | 17.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11.11 | 2.21 | 19.85% | 0.91 | 8.14% | 0.07 | 0.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6.01 | 1.53 | 25.49% | 0.51 | 8.50% | 0.05 | 0.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 83.04 | 30.45 | 36.68% | 10.15 | 12.23% | 0.58 | 0.70% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 36.76 | 15.53 | 42.26% | 5.18 | 14.09% | 0.18 | 0.48% | -- | -- |
