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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏创蓝筹ETF联接A (007472)
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华夏创蓝筹ETF联接A007472
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-06-26     基金规模:5.11亿份     基金经理: 荣膺 
基金全称:华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.93%
  • 近一月
    增长率
    3.53%
  • 近一季
    增长率
    -1.79%
  • 近半年
    增长率
    27.59%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
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名称 成立以来收益 操作

华夏创蓝筹ETF联接A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 62298777.8
结算备付金 8843297.02
存出保证金 2155348.99
交易性金融资产 739644414.13
股票投资 --
基金投资 739644414.13
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9495.23
应收股利 --
应收申购款 46234346.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 859185680.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 29899184.5
应付赎回款 38134391.39
应付管理人报酬 18624.16
应付托管费 3724.83
应付销售服务费 66506.27
应付税费 636294.11
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 108681.08
负债合计 68906894.12
所有者权益:
实收基金 512969682.17
所有者权益合计 790278785.89
负债和所有者权益合计 859185680.01
资产:
银行存款 39736111.26
结算备付金 691094.08
存出保证金 690219.17
交易性金融资产 255592754.91
股票投资 --
基金投资 255592754.91
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2991.4
应收股利 --
应收申购款 17576259.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 314289429.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 25451706.95
应付赎回款 5007524.65
应付管理人报酬 5920.05
应付托管费 1184.01
应付销售服务费 18349.53
应付税费 29253.68
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 107347.3
负债合计 30622879.87
所有者权益:
实收基金 244340911.06
所有者权益合计 283666550.04
负债和所有者权益合计 314289429.91
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