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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏创蓝筹ETF联接A (007472)
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华夏创蓝筹ETF联接A007472
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-06-26     基金规模:5.11亿份     基金经理: 荣膺 
基金全称:华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.43%
  • 近一月
    增长率
    6.11%
  • 近一季
    增长率
    -0.79%
  • 近半年
    增长率
    31.59%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏创蓝筹ETF联接A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 87484086.85元
本期利润 191905401.56元
加权平均基金份额本期利润 0.393元
本期加权平均净值利润率 30.1%
本期基金份额净值增长率 32.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 81020880.64元
期末可供分配基金份额利润 0.2241元
期末基金资产净值 557578812.82元
期末基金份额净值 1.5424元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 54.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 3734086.43元
本期利润 14227849.4元
加权平均基金份额本期利润 0.1596元
本期加权平均净值利润率 15.16%
本期基金份额净值增长率 16.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9675022.79元
期末可供分配基金份额利润 0.0529元
期末基金资产净值 212253469.33元
期末基金份额净值 1.1616元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.16%
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