名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -484786.27元 |
本期利润 | 1485854.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58828446.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3708元 |
期末基金资产净值 | 217490343.78元 |
期末基金份额净值 | 1.3708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1628202.35元 |
本期利润 | -71113054.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4409元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.18% |
本期基金份额净值增长率 | -24.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56808176.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3617元 |
期末基金资产净值 | 213865795.18元 |
期末基金份额净值 | 1.3617元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -629724.33元 |
本期利润 | -50424028.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3077元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.23% |
本期基金份额净值增长率 | -17.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81065064.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4896元 |
期末基金资产净值 | 246635660.47元 |
期末基金份额净值 | 1.4896元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 92251970.9元 |
本期利润 | 13678698.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0682元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 129278243.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7929元 |
期末基金资产净值 | 294022500.96元 |
期末基金份额净值 | 1.8034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 74384194.16元 |
本期利润 | 49307301.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2136元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.77% |
本期基金份额净值增长率 | 11.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 125253631.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6895元 |
期末基金资产净值 | 365161599.88元 |
期末基金份额净值 | 2.0102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 101.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 171428294.71元 |
本期利润 | 303477259.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6255元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.53% |
本期基金份额净值增长率 | 55.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 149448787.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4003元 |
期末基金资产净值 | 672930769.2元 |
期末基金份额净值 | 1.8023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 87484086.85元 |
本期利润 | 191905401.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.393元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.1% |
本期基金份额净值增长率 | 32.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81020880.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2241元 |
期末基金资产净值 | 557578812.82元 |
期末基金份额净值 | 1.5424元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3734086.43元 |
本期利润 | 14227849.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1596元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.16% |
本期基金份额净值增长率 | 16.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9675022.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0529元 |
期末基金资产净值 | 212253469.33元 |
期末基金份额净值 | 1.1616元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.16% |