华夏创业板低波价值ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-885340.87元 |
| 本期利润 |
-7715631.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11606793.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2048元 |
| 期末基金资产净值 |
68282918.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-282672.07元 |
| 本期利润 |
-294321.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19427411.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3489元 |
| 期末基金资产净值 |
75102487.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-738703.08元 |
| 本期利润 |
-21309071.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16128792.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3427元 |
| 期末基金资产净值 |
63196665.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-320211.55元 |
| 本期利润 |
-15337338.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22155330.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4718元 |
| 期末基金资产净值 |
69118673.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36393935.22元 |
| 本期利润 |
2793564.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36285891.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7732元 |
| 期末基金资产净值 |
83789615.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30078123.92元 |
| 本期利润 |
19176535.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54092395.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6743元 |
| 期末基金资产净值 |
159971594.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54264950.21元 |
| 本期利润 |
85582949.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54996260.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3906元 |
| 期末基金资产净值 |
252236606.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20424607.94元 |
| 本期利润 |
42578602.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33135460.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2187元 |
| 期末基金资产净值 |
232699973.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
909085.47元 |
| 本期利润 |
3573730.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3121716.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
71413080.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.91% |
