| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23203110.45元 |
| 本期利润 | -199422113.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215915183.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4332元 |
| 期末基金资产净值 | 714356159.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6833114.34元 |
| 本期利润 | -33970396.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239021081.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5761元 |
| 期末基金资产净值 | 748872923.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4337871.67元 |
| 本期利润 | -206713449.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205751897.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5954元 |
| 期末基金资产净值 | 654922077.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2535037.05元 |
| 本期利润 | -78106198.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188095225.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6009元 |
| 期末基金资产净值 | 718840558.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92301660.0元 |
| 本期利润 | 101842685.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162370697.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6091元 |
| 期末基金资产净值 | 696679082.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28969531.71元 |
| 本期利润 | 135478030.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108648066.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3816元 |
| 期末基金资产净值 | 784547742.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27474287.37元 |
| 本期利润 | 106489397.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 90.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38433073.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2792元 |
| 期末基金资产净值 | 301276623.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3166091.11元 |
| 本期利润 | 35286033.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10883317.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1133元 |
| 期末基金资产净值 | 158590812.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1877330.1元 |
| 本期利润 | 4685131.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2241582.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0697元 |
| 期末基金资产净值 | 36925734.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.76% |
