华夏创业板动量成长ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17250885.83元 |
| 本期利润 |
-140590297.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130194364.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4077元 |
| 期末基金资产净值 |
449546714.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5280912.09元 |
| 本期利润 |
-22673616.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157333775.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5424元 |
| 期末基金资产净值 |
515293799.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4489060.9元 |
| 本期利润 |
-130793523.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140472243.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5651元 |
| 期末基金资产净值 |
464567681.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2430108.71元 |
| 本期利润 |
-48713292.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127891509.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5747元 |
| 期末基金资产净值 |
505039166.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51765069.74元 |
| 本期利润 |
56961185.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96218358.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.587元 |
| 期末基金资产净值 |
424186176.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15683221.86元 |
| 本期利润 |
75148148.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57770601.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3668元 |
| 期末基金资产净值 |
430620054.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14501694.81元 |
| 本期利润 |
52883951.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22214163.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2697元 |
| 期末基金资产净值 |
179218203.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1405096.94元 |
| 本期利润 |
16204083.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4841621.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1083元 |
| 期末基金资产净值 |
73515250.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
472142.4元 |
| 本期利润 |
933977.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1123155.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
19078983.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.53% |
