名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.198 | 5.08% |
中银大健康股票A | 0.9814 | 4.60% |
中银大健康股票C | 0.968 | 4.60% |
中银港股通医药混合发… | 0.8473 | 4.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.62% | 0.12% | 0.37% | 0.90% | 1.43% | 2.53% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
2172|2584 | -- | 2165|2697 | 2184|2630 | 1898|2546 | 631|2301 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
-- |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-06-15 | 1.0456 | 1.0456 | -- | |
2021-05-26 | 1.0451 | 1.0451 | -- | |
2021-04-29 | 1.0442 | 1.0442 | 0.10% | |
2021-04-28 | 1.0432 | 1.0432 | 0.05% | |
2021-04-27 | 1.0427 | 1.0427 | -0.02% |
截至2021-03-31 中银惠兴多利债券A期末总份额为0.26亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.25亿份)