名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合C | 0.9753 | 3.25% |
中加新兴成长混合A | 0.9901 | 3.25% |
中加科技创新混合发起… | 0.9291 | 2.47% |
中加科技创新混合发起… | 0.9289 | 2.47% |
中加核心智造混合C | 1.1442 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.9984 | 3.17% |
中加货币C | 0.9987 | 3.16% |
中加货币A | 0.9328 | 2.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.39% | 0.05% | 0.03% | 0.37% | 0.76% | 1.68% | 3.30% | 7.44% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 1.37% | 0.04% | 0.23% | 1.41% | 2.32% | 4.63% | 7.81% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
2992|3080 | 2405|3200 | 2936|3140 | 3009|3080 | 2827|2904 | 2644|2720 | 2271|2347 | 1864|2040 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.024 | 1.0889 | 0.00% | |
2024-03-27 | 1.024 | 1.0889 | 0.04% | |
2024-03-26 | 1.0236 | 1.0885 | -0.01% | |
2024-03-25 | 1.0237 | 1.0886 | 0.00% | |
2024-03-22 | 1.0237 | 1.0886 | 0.01% |
截至2023-12-31 中加优享纯债债券A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.60亿份)