信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告

经基金托管人核准，截至 2019 年 12 月 31 日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：

基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)

信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.3028 1.8549

信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 1.523 2.860

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 1.011 1.624

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 1.004 1.553

信达澳银中小盘混合型证券投资基金 1.734 1.734

信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.045 1.245

信达澳银产业升级混合型证券投资基金 1.353 1.823

信达澳银消费优选混合型证券投资基金 1.321 1.811

信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 1.194 1.325

信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 1.162 1.289

信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 1.027 1.176

信达澳银转型创新股票型证券投资基金 0.747 0.747

信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 2.308 2.370

信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.161 1.448

信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.141 1.432

信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 1.217 1.217

信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0344 1.0731

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1639 1.1639

信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0997 1.0997

信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.2942 1.2942

信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.2658 1.2658

信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0422 1.0422

信达澳银先进智造股票型证券投资基金 1.3964 1.3964

信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1.1667 1.1667

信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A 类 1.0698 1.0698

信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C 类 1.0685 1.0685

信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 1.0003 1.0003

基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 0.6426 2.048

信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 0.6571 2.213

信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 0.6048 1.903

信达澳银慧理财货币市场基金 0.8405 3.000

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇二〇年一月一日
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