名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳先进智造股票型 | 1.1931 | 5.61% |
信澳领先增长混合C | 0.8468 | 5.60% |
信澳领先增长混合A | 0.8568 | 5.60% |
信澳智选先锋一年持有… | 0.6135 | 5.50% |
信澳智选先锋一年持有… | 0.6067 | 5.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.3295 | 2.25% |
信澳慧管家货币C | 0.5488 | 1.96% |
信澳慧管家货币B | 0.5466 | 1.96% |
信澳慧管家货币A | 0.5152 | 1.84% |
信澳慧管家货币E | 0.5147 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 44028714.97 |
1.利息收入 | 2297388.75 |
存款利息收入 | 2297388.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
364552280.83 |
股票投资收益 | 349195897.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 963914.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14392469.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-330043556.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7222601.55 |
减:二、费用 | 55777849.19 |
1.管理人报酬 | 46320795.32 |
2.托管费 | 7720132.58 |
3.销售服务费 | 1495068.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241837.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11749134.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11749134.22 |
一、收入: | 393674323.8 |
1.利息收入 | 1430053.48 |
存款利息收入 | 1430053.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
306008028.35 |
股票投资收益 | 297508801.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2354.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8496871.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80430112.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5806129.13 |
减:二、费用 | 27386977.07 |
1.管理人报酬 | 23172100.27 |
2.托管费 | 3862016.73 |
3.销售服务费 | 241620.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111231.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
366287346.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
366287346.73 |
一、收入: | -506143517.64 |
1.利息收入 | 2644932.45 |
存款利息收入 | 2644932.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-242013219.89 |
股票投资收益 | -265938408.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1534763.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22390425.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-271736115.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4960884.91 |
减:二、费用 | 41921447.42 |
1.管理人报酬 | 35744333.62 |
2.托管费 | 5957388.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219718.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-548064965.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-548064965.06 |
一、收入: | 61980773.27 |
1.利息收入 | 1814087.63 |
存款利息收入 | 1814087.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58911569.93 |
股票投资收益 | -71437799.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38328.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12487902.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117073665.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2004589.86 |
减:二、费用 | 17693597.34 |
1.管理人报酬 | 15073750.9 |
2.托管费 | 2512291.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107552.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44287175.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44287175.93 |
一、收入: | 275761332.93 |
1.利息收入 | 654314.12 |
存款利息收入 | 653718.52 |
债券利息收入 | 595.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
214549825.29 |
股票投资收益 | 211717218.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2832606.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57850150.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2707042.94 |
减:二、费用 | 22296394.84 |
1.管理人报酬 | 12477884.09 |
2.托管费 | 2079647.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7528678.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210182.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
253464938.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
253464938.09 |
一、收入: | 108972499.15 |
1.利息收入 | 157020.67 |
存款利息收入 | 156806.2 |
债券利息收入 | 214.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48346138.82 |
股票投资收益 | 46431260.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1914878.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59467442.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1001897.29 |
减:二、费用 | 7062046.48 |
1.管理人报酬 | 3677791.03 |
2.托管费 | 612965.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2677726.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93563.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101910452.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101910452.67 |
一、收入: | 247885607.3 |
1.利息收入 | 516264.47 |
存款利息收入 | 514707.91 |
债券利息收入 | 1556.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
184808987.23 |
股票投资收益 | 179911417.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 701821.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4195748.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55995293.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6565062.36 |
减:二、费用 | 18889450.92 |
1.管理人报酬 | 11804228.32 |
2.托管费 | 1967371.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4915369.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202476.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
228996156.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
228996156.38 |
一、收入: | 100368971.77 |
1.利息收入 | 297998.97 |
存款利息收入 | 297963.22 |
债券利息收入 | 35.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21071983.27 |
股票投资收益 | 17896782.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3175200.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74973536.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4025453.0 |
减:二、费用 | 7631295.44 |
1.管理人报酬 | 5369916.5 |
2.托管费 | 894986.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1269300.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97092.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92737676.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92737676.33 |
一、收入: | 35437159.39 |
1.利息收入 | 343105.97 |
存款利息收入 | 343105.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4988439.44 |
股票投资收益 | 4986483.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1955.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29131693.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
973920.05 |
减:二、费用 | 2509320.03 |
1.管理人报酬 | 1507527.33 |
2.托管费 | 251254.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 646397.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104140.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32927839.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32927839.36 |