| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳中小盘混合 | 1.174 | 2.62% |
| 信澳星奕混合A | 0.7831 | 2.51% |
| 信澳星奕混合C | 0.7631 | 2.51% |
| 信澳新能源精选混合A | 0.9745 | 2.31% |
| 信澳新能源精选混合C | 0.9734 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5902 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5781 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5539 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.5561 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.6452 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 313232366.12元 |
| 本期利润 | 41104756.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192332286.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0977元 |
| 期末基金资产净值 | 2546834172.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 283841550.67元 |
| 本期利润 | 369783532.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174601582.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0828元 |
| 期末基金资产净值 | 3062384886.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -276328849.95元 |
| 本期利润 | -548064965.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68590966.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0401元 |
| 期末基金资产净值 | 2149685253.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72786489.78元 |
| 本期利润 | 44287175.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178146697.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0823元 |
| 期末基金资产净值 | 3414845903.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195614787.51元 |
| 本期利润 | 253464938.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 494547009.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8795元 |
| 期末基金资产净值 | 1490172473.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42443010.3元 |
| 本期利润 | 101910452.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150163206.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5168元 |
| 期末基金资产净值 | 644201850.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173000863.14元 |
| 本期利润 | 228996156.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138934269.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3974元 |
| 期末基金资产净值 | 633536834.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17764139.8元 |
| 本期利润 | 92737676.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40923040.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 1007895425.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3796145.43元 |
| 本期利润 | 32927839.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6446959.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 260026136.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.67% |
