名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家高端装备量化选股… | 1.0721 | 5.49% |
万家高端装备量化选股… | 1.0708 | 5.49% |
万家国证2000指数… | 0.8581 | 5.28% |
万家国证2000指数… | 0.8562 | 5.27% |
万家国证2000ET… | 0.8343 | 5.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5811 | 2.11% |
万家日日薪B | 0.5555 | 2.07% |
万家货币D | 0.5614 | 2.05% |
万家货币B | 0.5615 | 2.05% |
万家天添宝B | 0.5327 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6588.98 | 1207.54 | 18.33% | 402.51 | 6.11% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 3515.62 | 598.51 | 17.02% | 199.50 | 5.67% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 5238.62 | 1078.71 | 20.59% | 359.57 | 6.86% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 3041.07 | 531.64 | 17.48% | 177.21 | 5.83% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 4000.45 | 710.13 | 17.75% | 236.71 | 5.92% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 2129.22 | 345.24 | 16.21% | 115.08 | 5.40% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 584.39 | 88.88 | 15.21% | 29.63 | 5.07% | 0.04 | 0.01% | 0.30 | 0.05% |
2020-06-30 | 415.86 | 40.33 | 9.70% | 13.44 | 3.23% | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0.06% |
2019-12-31 | 455.36 | 33.65 | 7.39% | 11.22 | 2.46% | -- | -- | 0.21 | 0.05% |