万家民安增利A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184361814.14元 |
| 本期利润 |
184361814.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14923022.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
8002020585.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88671685.49元 |
| 本期利润 |
88671685.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55888639.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
8047070544.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172890950.54元 |
| 本期利润 |
172890950.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13565809.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
8004747714.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82687019.89元 |
| 本期利润 |
82687019.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96446687.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
7189856735.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138090683.63元 |
| 本期利润 |
138090683.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14170388.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
7107580436.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70619982.55元 |
| 本期利润 |
70619982.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44619650.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
4643890345.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22156550.54元 |
| 本期利润 |
22156550.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9414052.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
4608684748.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9534984.87元 |
| 本期利润 |
9534984.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13428133.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
545526508.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3893149.0元 |
| 本期利润 |
3893149.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3893149.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
535991523.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
