| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.574 | 2.85% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.6815 | 2.64% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.6833 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
| 南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
| 南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5466.15 | 4083.79 | 74.71% | 680.63 | 12.45% | -- | -- | 678.00 | 12.40% |
| 2023-06-30 | 2383.62 | 1864.44 | 78.22% | 310.74 | 13.04% | -- | -- | 196.60 | 8.25% |
| 2022-12-31 | 4025.52 | 3246.06 | 80.64% | 541.01 | 13.44% | -- | -- | 214.57 | 5.33% |
| 2022-06-30 | 2096.87 | 1693.95 | 80.78% | 282.32 | 13.46% | -- | -- | 108.53 | 5.18% |
| 2021-12-31 | 13123.24 | 5720.52 | 43.59% | 953.42 | 7.27% | 5983.19 | 45.59% | 434.42 | 3.31% |
| 2021-06-30 | 6876.19 | 3334.15 | 48.49% | 555.69 | 8.08% | 2692.19 | 39.15% | 278.55 | 4.05% |
| 2020-12-31 | 15972.88 | 8006.24 | 50.12% | 1334.37 | 8.35% | 5925.48 | 37.10% | 675.49 | 4.23% |
| 2020-06-30 | 6574.36 | 2949.20 | 44.86% | 491.53 | 7.48% | 2852.82 | 43.39% | 266.47 | 4.05% |
| 2019-12-31 | 1613.42 | 688.00 | 42.64% | 114.67 | 7.11% | 749.85 | 46.48% | 52.48 | 3.25% |
