| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11434219.46 |
| 1.利息收入 | 524230.0 |
| 存款利息收入 | 512352.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250364168.3 |
| 股票投资收益 | -262248469.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2989233.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8895068.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259459497.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1814660.05 |
| 减：二、费用 | 54661469.85 |
| 1.管理人报酬 | 40837881.09 |
| 2.托管费 | 6806313.5 |
| 3.销售服务费 | 6780023.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237234.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43227250.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43227250.39 |
| 一、收入： | 466003140.04 |
| 1.利息收入 | 279436.17 |
| 存款利息收入 | 279436.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36896139.41 |
| 股票投资收益 | -46243046.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1370572.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7976334.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
501629629.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990214.06 |
| 减：二、费用 | 23836198.76 |
| 1.管理人报酬 | 18644440.17 |
| 2.托管费 | 3107406.67 |
| 3.销售服务费 | 1965983.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118361.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
442166941.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
442166941.28 |
| 一、收入： | -1028104771.72 |
| 1.利息收入 | 321116.82 |
| 存款利息收入 | 321116.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-708621690.8 |
| 股票投资收益 | -721507125.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1701121.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11184313.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320373776.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569578.59 |
| 减：二、费用 | 40255202.16 |
| 1.管理人报酬 | 32460550.78 |
| 2.托管费 | 5410091.93 |
| 3.销售服务费 | 2145717.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238838.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1068359973.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1068359973.88 |
| 一、收入： | -450221895.3 |
| 1.利息收入 | 167172.41 |
| 存款利息收入 | 167172.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-364934622.42 |
| 股票投资收益 | -375381891.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681930.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9765338.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85763204.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308759.55 |
| 减：二、费用 | 20968679.01 |
| 1.管理人报酬 | 16939468.3 |
| 2.托管费 | 2823244.76 |
| 3.销售服务费 | 1085341.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120622.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-471190574.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-471190574.31 |
| 一、收入： | 415880648.47 |
| 1.利息收入 | 5404216.02 |
| 存款利息收入 | 919331.97 |
| 债券利息收入 | 4484884.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1078918477.57 |
| 股票投资收益 | 1048530313.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2916476.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27471687.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-677234925.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8792880.08 |
| 减：二、费用 | 131232405.16 |
| 1.管理人报酬 | 57205172.89 |
| 2.托管费 | 9534195.39 |
| 3.销售服务费 | 4344160.88 |
| 4.交易费用 | 59831930.79 |
| 5.利息支出 | 10262.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10262.19 |
| 6.其他费用 | 306666.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284648243.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284648243.31 |
| 一、收入： | 398741030.56 |
| 1.利息收入 | 3125015.74 |
| 存款利息收入 | 533697.41 |
| 债券利息收入 | 2591318.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
536586194.8 |
| 股票投资收益 | 512584043.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 554792.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23447359.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147100742.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6130562.84 |
| 减：二、费用 | 68761902.98 |
| 1.管理人报酬 | 33341533.82 |
| 2.托管费 | 5556922.22 |
| 3.销售服务费 | 2785505.01 |
| 4.交易费用 | 26921859.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156079.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329979127.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329979127.58 |
| 一、收入： | 1215651071.76 |
| 1.利息收入 | 8487778.47 |
| 存款利息收入 | 1576151.84 |
| 债券利息收入 | 6905553.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
590694862.4 |
| 股票投资收益 | 574584372.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253050.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15857438.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
578236679.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38231751.71 |
| 减：二、费用 | 159728758.67 |
| 1.管理人报酬 | 80062439.65 |
| 2.托管费 | 13343739.99 |
| 3.销售服务费 | 6754938.08 |
| 4.交易费用 | 59254785.35 |
| 5.利息支出 | 4162.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4162.18 |
| 6.其他费用 | 308687.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1055922313.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1055922313.09 |
| 一、收入： | 1068016077.77 |
| 1.利息收入 | 3419185.71 |
| 存款利息收入 | 842896.72 |
| 债券利息收入 | 2576288.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319550861.26 |
| 股票投资收益 | 309283020.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282505.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9985335.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
724019967.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21026062.93 |
| 减：二、费用 | 65743586.28 |
| 1.管理人报酬 | 29492005.84 |
| 2.托管费 | 4915334.29 |
| 3.销售服务费 | 2664712.13 |
| 4.交易费用 | 28528165.47 |
| 5.利息支出 | 1514.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1514.56 |
| 6.其他费用 | 141852.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1002272491.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1002272491.49 |
| 一、收入： | 348621795.5 |
| 1.利息收入 | 2420066.88 |
| 存款利息收入 | 594252.87 |
| 债券利息收入 | 692174.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156322571.52 |
| 股票投资收益 | 156656710.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -343589.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9450.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184193933.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5685223.8 |
| 减：二、费用 | 16134224.09 |
| 1.管理人报酬 | 6879958.97 |
| 2.托管费 | 1146659.89 |
| 3.销售服务费 | 524774.83 |
| 4.交易费用 | 7498501.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83846.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332487571.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332487571.41 |
