| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
| 南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
| 南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -215087209.15元 |
| 本期利润 | 71682860.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 289079246.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1707元 |
| 期末基金资产净值 | 2666909127.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55893337.74元 |
| 本期利润 | 395182762.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 412838932.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2757元 |
| 期末基金资产净值 | 2679101637.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -651937417.95元 |
| 本期利润 | -927854373.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349777626.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3349元 |
| 期末基金资产净值 | 1504517740.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -337204561.51元 |
| 本期利润 | -412151196.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 668054949.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.637元 |
| 期末基金资产净值 | 2034271229.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.94元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 831956235.97元 |
| 本期利润 | 249873058.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1021600032.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9523元 |
| 期末基金资产净值 | 2491724118.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 405396880.55元 |
| 本期利润 | 288462917.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 936663680.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6141元 |
| 期末基金资产净值 | 3608474819.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 406469375.1元 |
| 本期利润 | 899612184.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 993578627.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4116元 |
| 期末基金资产净值 | 5299400724.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 232800059.16元 |
| 本期利润 | 848890035.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 663152239.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3359元 |
| 期末基金资产净值 | 4134956870.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124545486.05元 |
| 本期利润 | 287790784.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179509144.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1984元 |
| 期末基金资产净值 | 1357318759.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.01% |
