名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个… | 0.8167 | 1.05% |
中庚小盘价值股票 | 2.0482 | 0.47% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9172 | 0.36% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3675 | 0.26% |
中庚价值领航混合 | 2.0741 | 0.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.09% | -1.85% | -7.00% | -0.97% | -3.02% | -18.26% | -2.51% | 25.76% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
1900|2293 | 2073|2304 | 1882|2303 | 1841|2301 | 1215|2264 | 1306|2195 | 587|2072 | 42|1900 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.9172 | 1.9172 | 0.36% | |
2024-04-17 | 1.9104 | 1.9104 | 3.07% | |
2024-04-16 | 1.8535 | 1.8535 | -3.64% | |
2024-04-15 | 1.9236 | 1.9236 | -1.04% | |
2024-04-12 | 1.9439 | 1.9439 | -0.49% |
截至2024-03-31 中庚价值灵动灵活配置混合期末总份额为11.48亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为1.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002142 | 宁波银行 | 646.00 | 13326.98 | 5.78% |
603658 | 安图生物 | 185.00 | 10587.99 | 4.59% |
600325 | 华发股份 | 1406.00 | 9928.34 | 4.31% |
600048 | 保利发展 | 1068.00 | 9750.84 | 4.23% |
002840 | 华统股份 | 336.00 | 7121.25 | 3.09% |
600026 | 中远海能 | 422.00 | 7109.33 | 3.08% |
002241 | 歌尔股份 | 427.00 | 6823.46 | 2.96% |
301035 | 润丰股份 | 97.00 | 6520.05 | 2.83% |
002155 | 湖南黄金 | 468.00 | 6406.92 | 2.78% |
000661 | 长春高新 | 52.00 | 6321.99 | 2.74% |