| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.80% | 1.97% | -4.19% | 12.82% | 0.66% | -17.36% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
501|2293 | 325|2304 | 1594|2303 | 205|2301 | 745|2264 | 1251|2195 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.5017 | 1.5017 | -0.26% | |
| 2024-04-17 | 1.5056 | 1.5056 | 2.74% | |
| 2024-04-16 | 1.4655 | 1.4655 | -2.64% | |
| 2024-04-15 | 1.5052 | 1.5052 | 0.40% | |
| 2024-04-12 | 1.4992 | 1.4992 | 1.80% |
截至2024-03-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C期末总份额为0.04亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 695.00 | 3247.80 | 6.63% |
| 300679 | 电连技术 | 80.00 | 3218.81 | 6.57% |
| 000725 | 京东方A | 726.00 | 2949.55 | 6.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 18.00 | 2846.26 | 5.81% |
| 300394 | 天孚通信 | 16.00 | 2488.39 | 5.08% |
| 300502 | 新易盛 | 35.00 | 2371.67 | 4.84% |
| 600026 | 中远海能 | 133.00 | 2243.94 | 4.58% |
| 688256 | 寒武纪 | 12.00 | 2142.47 | 4.37% |
| 600707 | 彩虹股份 | 249.00 | 1835.37 | 3.75% |
| 002371 | 北方华创 | 5.00 | 1723.58 | 3.52% |
