| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 206.87 |
| 1.利息收入 | 185.47 |
| 存款利息收入 | 154.99 |
| 债券利息收入 | 30.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -214.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41.9 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164.97 |
| 一、收入： | 4218934.86 |
| 1.利息收入 | 4133900.27 |
| 存款利息收入 | 39819.03 |
| 债券利息收入 | 4094081.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2554983.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2554983.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2470133.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184.89 |
| 减：二、费用 | 724704.83 |
| 1.管理人报酬 | 362600.54 |
| 2.托管费 | 120866.79 |
| 3.销售服务费 | 514.31 |
| 4.交易费用 | 10458.09 |
| 5.利息支出 | 143648.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143648.28 |
| 6.其他费用 | 86616.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3494230.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3494230.03 |
| 一、收入： | 3565878.67 |
| 1.利息收入 | 2741504.36 |
| 存款利息收入 | 700458.05 |
| 债券利息收入 | 1667825.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49930.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
874300.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.31 |
| 减：二、费用 | 514499.66 |
| 1.管理人报酬 | 266704.4 |
| 2.托管费 | 88901.49 |
| 3.销售服务费 | 13.75 |
| 4.交易费用 | 7216.99 |
| 5.利息支出 | 11263.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11263.03 |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3051379.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3051379.01 |
